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安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C基金凈值查詢(022302)

今天最新凈值 1.0077 -0.0111 -1.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0032 -0.0045 -0.4438%
  • 累計(jì)凈值：1.0077
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：徐衍鵬
近一周安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C(022302)基金累計(jì)收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0220 1.0220 1.0077 1.0077 0.0143 1.42%
2025-05-22 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0077 1.0077 1.0188 1.0188 -0.0111 -1.09%
2025-05-21 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0188 1.0188 1.0154 1.0154 0.0034 0.33%
2025-05-20 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0154 1.0154 1.0045 1.0045 0.0109 1.09%
2025-05-19 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%