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國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(022275)

今天最新凈值 1.0828 -0.0017 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0828
  • 成立日期：2024-10-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱丹 吳可凡
近一年國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C(022275)基金累計收益率8.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0842 1.0842 1.0828 1.0828 0.0014 0.13%
2025-05-22 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0828 1.0828 1.0845 1.0845 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0845 1.0845 1.0760 1.0760 0.0085 0.79%
2025-05-20 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0760 1.0760 1.0640 1.0640 0.0120 1.13%
2025-05-19 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0640 1.0640 1.0629 1.0629 0.0011 0.10%
2025-05-16 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0629 1.0629 1.0621 1.0621 0.0008 0.08%
2025-05-15 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0621 1.0621 1.0661 1.0661 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0661 1.0661 1.0454 1.0454 0.0207 1.98%
2025-05-13 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0454 1.0454 1.0432 1.0432 0.0022 0.21%
2025-05-12 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0432 1.0432 1.0247 1.0247 0.0185 1.81%
2025-05-09 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0247 1.0247 1.0162 1.0162 0.0085 0.84%
2025-05-08 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0162 1.0162 1.0195 1.0195 -0.0033 -0.32%
2025-05-07 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0195 1.0195 1.0111 1.0111 0.0084 0.83%
2025-05-06 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0111 1.0111 1.0029 1.0029 0.0082 0.82%
2025-04-30 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0029 1.0029 1.0012 1.0012 0.0017 0.17%
2025-04-29 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0012 1.0012 1.0038 1.0038 -0.0026 -0.26%
2025-04-28 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0038 1.0038 0.9984 0.9984 0.0054 0.54%
2025-04-25 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9984 0.9984 0.9973 0.9973 0.0011 0.11%
2025-04-24 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9973 0.9973 0.9981 0.9981 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9981 0.9981 0.9917 0.9917 0.0064 0.65%
2025-04-22 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9917 0.9917 0.9875 0.9875 0.0042 0.43%
2025-04-21 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2025-04-18 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9881 0.9881 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9830 0.9830 0.0051 0.52%
2025-04-16 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9916 0.9916 -0.0086 -0.87%
2025-04-15 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9916 0.9916 0.9879 0.9879 0.0037 0.37%
2025-04-14 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9879 0.9879 0.9673 0.9673 0.0206 2.13%
2025-04-11 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9673 0.9673 0.9544 0.9544 0.0129 1.35%
2025-04-10 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9544 0.9544 0.9361 0.9361 0.0183 1.95%
2025-04-09 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9361 0.9361 0.9289 0.9289 0.0072 0.78%
2025-04-08 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9289 0.9289 0.9136 0.9136 0.0153 1.67%
2025-04-07 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9136 0.9136 1.0140 1.0140 -0.1004 -9.90%
2025-04-03 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0140 1.0140 1.0289 1.0289 -0.0149 -1.45%
2025-04-02 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0227 1.0227 0.0062 0.61%
2025-04-01 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0227 1.0227 1.0112 1.0112 0.0115 1.14%
2025-03-31 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0137 1.0137 -0.0025 -0.25%
2025-03-28 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0137 1.0137 1.0187 1.0187 -0.0050 -0.49%
2025-03-27 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0187 1.0187 1.0150 1.0150 0.0037 0.36%
2025-03-26 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0150 1.0150 1.0177 1.0177 -0.0027 -0.27%
2025-03-25 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0177 1.0177 1.0292 1.0292 -0.0115 -1.12%
2025-03-24 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0217 1.0217 0.0075 0.73%
2025-03-21 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0217 1.0217 1.0345 1.0345 -0.0128 -1.24%
2025-03-20 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0345 1.0345 1.0388 1.0388 -0.0043 -0.41%
2025-03-19 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0388 1.0388 1.0418 1.0418 -0.0030 -0.29%
2025-03-18 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0418 1.0418 1.0330 1.0330 0.0088 0.85%
2025-03-17 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0330 1.0330 1.0241 1.0241 0.0089 0.87%
2025-03-14 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0241 1.0241 1.0177 1.0177 0.0064 0.63%
2025-03-13 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0177 1.0177 1.0168 1.0168 0.0009 0.09%
2025-03-12 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0168 1.0168 1.0185 1.0185 -0.0017 -0.17%
2025-03-11 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0156 1.0156 0.0029 0.29%
2025-03-10 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0112 1.0112 0.0044 0.44%
2025-03-07 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2025-03-06 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0080 1.0080 0.0029 0.29%
2025-03-05 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0080 1.0080 0.9930 0.9930 0.0150 1.51%
2025-03-04 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.9954 0.9954 -0.0024 -0.24%
2025-03-03 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9954 0.9954 0.9915 0.9915 0.0039 0.39%
2025-02-28 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9915 0.9915 1.0035 1.0035 -0.0120 -1.20%
2025-02-27 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0035 1.0035 1.0051 1.0051 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0051 1.0051 0.9939 0.9939 0.0112 1.13%
2025-02-25 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9939 0.9939 1.0034 1.0034 -0.0095 -0.95%
2025-02-24 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0034 1.0034 1.0102 1.0102 -0.0068 -0.67%
2025-02-21 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0102 1.0102 1.0009 1.0009 0.0093 0.93%
2025-02-20 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-02-19 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0007 1.0007 1.0081 1.0081 -0.0074 -0.73%
2025-02-18 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0081 1.0081 1.0046 1.0046 0.0035 0.35%
2025-02-17 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0046 1.0046 0.9961 0.9961 0.0085 0.85%
2025-02-14 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9961 0.9961 0.9833 0.9833 0.0128 1.30%
2025-02-13 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9833 0.9833 0.9933 0.9933 -0.0100 -1.01%
2025-02-12 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9933 0.9933 0.9818 0.9818 0.0115 1.17%
2025-02-11 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9818 0.9818 0.9806 0.9806 0.0012 0.12%
2025-02-10 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9806 0.9806 0.9807 0.9807 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9807 0.9807 0.9807 0.9807 0.0000 0.00%
2025-02-06 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9807 0.9807 0.9745 0.9745 0.0062 0.64%
2025-02-05 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9745 0.9745 0.9772 0.9772 -0.0027 -0.28%
2025-01-27 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9702 0.9702 0.0070 0.72%
2025-01-22 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9579 0.9579 0.9639 0.9639 -0.0060 -0.62%
2025-01-14 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9621 0.9621 0.9519 0.9519 0.0102 1.07%
2025-01-13 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9519 0.9519 0.9525 0.9525 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9525 0.9525 0.9588 0.9588 -0.0063 -0.66%
2025-01-09 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9588 0.9588 0.9685 0.9685 -0.0097 -1.00%
2025-01-08 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9685 0.9685 0.9722 0.9722 -0.0037 -0.38%
2025-01-07 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9722 0.9722 0.9819 0.9819 -0.0097 -0.99%
2025-01-06 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9819 0.9819 0.9845 0.9845 -0.0026 -0.26%
2025-01-03 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9845 0.9845 0.9821 0.9821 0.0024 0.24%
2025-01-02 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9821 0.9821 1.0023 1.0023 -0.0202 -2.02%
2024-12-31 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0023 1.0023 0.9999 0.9999 0.0024 0.24%
2024-12-26 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9926 0.9926 0.9923 0.9923 0.0003 0.03%
2024-12-25 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9923 0.9923 0.9921 0.9921 0.0002 0.02%
2024-12-24 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9921 0.9921 0.9743 0.9743 0.0178 1.83%
2024-12-23 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9743 0.9743 0.9601 0.9601 0.0142 1.48%
2024-12-20 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9601 0.9601 0.9700 0.9700 -0.0099 -1.02%
2024-12-19 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9700 0.9700 0.9762 0.9762 -0.0062 -0.64%
2024-12-18 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9762 0.9762 0.9692 0.9692 0.0070 0.72%
2024-12-17 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9692 0.9692 0.9746 0.9746 -0.0054 -0.55%
2024-12-16 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9686 0.9686 0.0060 0.62%
2024-12-13 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9686 0.9686 0.9881 0.9881 -0.0195 -1.97%
2024-12-12 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9834 0.9834 0.0047 0.48%
2024-12-11 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9834 0.9834 0.9883 0.9883 -0.0049 -0.50%
2024-12-10 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9992 0.9992 -0.0109 -1.09%
2024-12-09 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9992 0.9992 0.9721 0.9721 0.0271 2.79%
2024-12-06 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9662 0.9662 0.0059 0.61%
2024-12-05 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9662 0.9662 0.9701 0.9701 -0.0039 -0.40%
2024-12-04 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9646 0.9646 0.0055 0.57%
2024-12-03 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9646 0.9646 0.9515 0.9515 0.0131 1.38%
2024-12-02 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9440 0.9440 0.0075 0.79%
2024-11-29 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9440 0.9440 0.9425 0.9425 0.0015 0.16%
2024-11-28 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9425 0.9425 0.9560 0.9560 -0.0135 -1.41%
2024-11-27 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9560 0.9560 0.9455 0.9455 0.0105 1.11%
2024-11-26 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9455 0.9455 0.9517 0.9517 -0.0062 -0.65%
2024-11-25 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9517 0.9517 0.9535 0.9535 -0.0018 -0.19%
2024-11-22 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9535 0.9535 0.9789 0.9789 -0.0254 -2.59%
2024-11-21 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9813 0.9813 -0.0024 -0.24%
2024-11-20 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9813 0.9813 0.9797 0.9797 0.0016 0.16%
2024-11-19 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9766 0.9766 0.0031 0.32%
2024-11-18 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9766 0.9766 0.9633 0.9633 0.0133 1.38%
2024-11-15 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9613 0.9613 0.0020 0.21%
2024-11-14 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9802 0.9802 -0.0189 -1.93%
2024-11-13 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9802 0.9802 0.9777 0.9777 0.0025 0.26%
2024-11-12 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9998 0.9998 -0.0221 -2.21%
2024-11-11 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9998 0.9998 1.0119 1.0119 -0.0121 -1.20%
2024-11-08 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0119 1.0119 1.0271 1.0271 -0.0152 -1.48%
2024-11-07 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0271 1.0271 0.9974 0.9974 0.0297 2.98%
2024-11-06 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9974 0.9974 1.0154 1.0154 -0.0180 -1.77%
2024-11-05 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0154 1.0154 0.9971 0.9971 0.0183 1.84%
2024-11-04 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9971 0.9971 0.9942 0.9942 0.0029 0.29%
2024-11-01 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9942 0.9942 0.9793 0.9793 0.0149 1.52%
2024-10-31 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9793 0.9793 0.9792 0.9792 0.0001 0.01%
2024-10-30 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9792 0.9792 0.9935 0.9935 -0.0143 -1.44%
2024-10-29 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9935 0.9935 1.0029 1.0029 -0.0094 -0.94%
2024-10-28 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0029 1.0029 1.0039 1.0039 -0.0010 -0.10%
2024-10-25 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0039 1.0039 1.0073 1.0073 -0.0034 -0.34%
2024-10-24 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-10-23 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0070 1.0070 1.0011 1.0011 0.0059 0.59%
2024-10-22 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0011 1.0011 0.9947 0.9947 0.0064 0.64%
2024-10-21 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9947 0.9947 1.0066 1.0066 -0.0119 -1.18%
2024-10-18 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0066 1.0066 0.9781 0.9781 0.0285 2.91%
2024-10-17 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9946 0.9946 -0.0165 -1.66%
2024-10-16 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9946 0.9946 0.9963 0.9963 -0.0017 -0.17%
2024-10-11 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9963 0.9963 1.0000 1.0000 -0.0037 -0.37%