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國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(022275)

今天最新凈值 1.0760 0.0120 1.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0760
  • 成立日期：2024-10-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.02億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：朱丹 吳可凡
近一季國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C(022275)基金累計收益率7.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0845 1.0845 1.0760 1.0760 0.0085 0.79%
2025-05-20 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0760 1.0760 1.0640 1.0640 0.0120 1.13%
2025-05-19 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0640 1.0640 1.0629 1.0629 0.0011 0.10%
2025-05-16 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0629 1.0629 1.0621 1.0621 0.0008 0.08%
2025-05-15 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0621 1.0621 1.0661 1.0661 -0.0040 -0.38%
2025-05-14 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0661 1.0661 1.0454 1.0454 0.0207 1.98%
2025-05-13 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0454 1.0454 1.0432 1.0432 0.0022 0.21%
2025-05-12 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0432 1.0432 1.0247 1.0247 0.0185 1.81%
2025-05-09 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0247 1.0247 1.0162 1.0162 0.0085 0.84%
2025-05-08 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0162 1.0162 1.0195 1.0195 -0.0033 -0.32%
2025-05-07 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0195 1.0195 1.0111 1.0111 0.0084 0.83%
2025-05-06 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0111 1.0111 1.0029 1.0029 0.0082 0.82%
2025-04-30 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0029 1.0029 1.0012 1.0012 0.0017 0.17%
2025-04-29 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0012 1.0012 1.0038 1.0038 -0.0026 -0.26%
2025-04-28 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0038 1.0038 0.9984 0.9984 0.0054 0.54%
2025-04-25 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9984 0.9984 0.9973 0.9973 0.0011 0.11%
2025-04-24 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9973 0.9973 0.9981 0.9981 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9981 0.9981 0.9917 0.9917 0.0064 0.65%
2025-04-22 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9917 0.9917 0.9875 0.9875 0.0042 0.43%
2025-04-21 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2025-04-18 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9881 0.9881 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9830 0.9830 0.0051 0.52%
2025-04-16 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9916 0.9916 -0.0086 -0.87%
2025-04-15 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9916 0.9916 0.9879 0.9879 0.0037 0.37%
2025-04-14 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9879 0.9879 0.9673 0.9673 0.0206 2.13%
2025-04-11 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9673 0.9673 0.9544 0.9544 0.0129 1.35%
2025-04-10 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9544 0.9544 0.9361 0.9361 0.0183 1.95%
2025-04-09 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9361 0.9361 0.9289 0.9289 0.0072 0.78%
2025-04-08 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9289 0.9289 0.9136 0.9136 0.0153 1.67%
2025-04-07 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9136 0.9136 1.0140 1.0140 -0.1004 -9.90%
2025-04-03 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0140 1.0140 1.0289 1.0289 -0.0149 -1.45%
2025-04-02 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0227 1.0227 0.0062 0.61%
2025-04-01 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0227 1.0227 1.0112 1.0112 0.0115 1.14%
2025-03-31 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0137 1.0137 -0.0025 -0.25%
2025-03-28 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0137 1.0137 1.0187 1.0187 -0.0050 -0.49%
2025-03-27 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0187 1.0187 1.0150 1.0150 0.0037 0.36%
2025-03-26 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0150 1.0150 1.0177 1.0177 -0.0027 -0.27%
2025-03-25 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0177 1.0177 1.0292 1.0292 -0.0115 -1.12%
2025-03-24 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0217 1.0217 0.0075 0.73%
2025-03-21 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0217 1.0217 1.0345 1.0345 -0.0128 -1.24%
2025-03-20 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0345 1.0345 1.0388 1.0388 -0.0043 -0.41%
2025-03-19 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0388 1.0388 1.0418 1.0418 -0.0030 -0.29%
2025-03-18 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0418 1.0418 1.0330 1.0330 0.0088 0.85%
2025-03-17 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0330 1.0330 1.0241 1.0241 0.0089 0.87%
2025-03-14 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0241 1.0241 1.0177 1.0177 0.0064 0.63%
2025-03-13 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0177 1.0177 1.0168 1.0168 0.0009 0.09%
2025-03-12 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0168 1.0168 1.0185 1.0185 -0.0017 -0.17%
2025-03-11 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0156 1.0156 0.0029 0.29%
2025-03-10 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0112 1.0112 0.0044 0.44%
2025-03-07 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2025-03-06 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0080 1.0080 0.0029 0.29%
2025-03-05 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0080 1.0080 0.9930 0.9930 0.0150 1.51%
2025-03-04 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.9954 0.9954 -0.0024 -0.24%
2025-03-03 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9954 0.9954 0.9915 0.9915 0.0039 0.39%
2025-02-28 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9915 0.9915 1.0035 1.0035 -0.0120 -1.20%
2025-02-27 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0035 1.0035 1.0051 1.0051 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0051 1.0051 0.9939 0.9939 0.0112 1.13%
2025-02-25 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9939 0.9939 1.0034 1.0034 -0.0095 -0.95%
2025-02-24 022275 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0034 1.0034 1.0102 1.0102 -0.0068 -0.67%