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國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A基金凈值查詢(022274)

今天最新凈值 1.0858 0.0085 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0858
  • 成立日期：2024-10-09
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：朱丹 吳可凡
近一季國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A(022274)基金累計收益率7.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0841 1.0841 1.0858 1.0858 -0.0017 -0.16%
2025-05-21 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0858 1.0858 1.0773 1.0773 0.0085 0.79%
2025-05-20 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0773 1.0773 1.0653 1.0653 0.0120 1.13%
2025-05-19 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2025-05-16 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0642 1.0642 1.0633 1.0633 0.0009 0.08%
2025-05-15 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0633 1.0633 1.0673 1.0673 -0.0040 -0.37%
2025-05-14 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0673 1.0673 1.0467 1.0467 0.0206 1.97%
2025-05-13 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0467 1.0467 1.0444 1.0444 0.0023 0.22%
2025-05-12 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0444 1.0444 1.0259 1.0259 0.0185 1.80%
2025-05-09 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0259 1.0259 1.0174 1.0174 0.0085 0.84%
2025-05-08 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0174 1.0174 1.0207 1.0207 -0.0033 -0.32%
2025-05-07 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0207 1.0207 1.0122 1.0122 0.0085 0.84%
2025-05-06 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0122 1.0122 1.0040 1.0040 0.0082 0.82%
2025-04-30 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0040 1.0040 1.0023 1.0023 0.0017 0.17%
2025-04-29 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0023 1.0023 1.0049 1.0049 -0.0026 -0.26%
2025-04-28 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0049 1.0049 0.9994 0.9994 0.0055 0.55%
2025-04-25 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9994 0.9994 0.9983 0.9983 0.0011 0.11%
2025-04-24 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9983 0.9983 0.9992 0.9992 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9992 0.9992 0.9927 0.9927 0.0065 0.65%
2025-04-22 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9927 0.9927 0.9886 0.9886 0.0041 0.41%
2025-04-21 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%
2025-04-18 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9885 0.9885 0.9891 0.9891 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9891 0.9891 0.9840 0.9840 0.0051 0.52%
2025-04-16 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9840 0.9840 0.9926 0.9926 -0.0086 -0.87%
2025-04-15 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9926 0.9926 0.9889 0.9889 0.0037 0.37%
2025-04-14 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9889 0.9889 0.9683 0.9683 0.0206 2.13%
2025-04-11 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9683 0.9683 0.9553 0.9553 0.0130 1.36%
2025-04-10 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9553 0.9553 0.9370 0.9370 0.0183 1.95%
2025-04-09 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9370 0.9370 0.9299 0.9299 0.0071 0.76%
2025-04-08 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9299 0.9299 0.9145 0.9145 0.0154 1.68%
2025-04-07 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9145 0.9145 1.0149 1.0149 -0.1004 -9.89%
2025-04-03 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0149 1.0149 1.0299 1.0299 -0.0150 -1.46%
2025-04-02 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0299 1.0299 1.0237 1.0237 0.0062 0.61%
2025-04-01 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0237 1.0237 1.0121 1.0121 0.0116 1.15%
2025-03-31 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0121 1.0121 1.0147 1.0147 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0147 1.0147 1.0196 1.0196 -0.0049 -0.48%
2025-03-27 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0196 1.0196 1.0160 1.0160 0.0036 0.35%
2025-03-26 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0160 1.0160 1.0186 1.0186 -0.0026 -0.26%
2025-03-25 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0186 1.0186 1.0301 1.0301 -0.0115 -1.12%
2025-03-24 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0301 1.0301 1.0226 1.0226 0.0075 0.73%
2025-03-21 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0226 1.0226 1.0354 1.0354 -0.0128 -1.24%
2025-03-20 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0354 1.0354 1.0397 1.0397 -0.0043 -0.41%
2025-03-19 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0397 1.0397 1.0427 1.0427 -0.0030 -0.29%
2025-03-18 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0427 1.0427 1.0339 1.0339 0.0088 0.85%
2025-03-17 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0339 1.0339 1.0250 1.0250 0.0089 0.87%
2025-03-14 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0250 1.0250 1.0186 1.0186 0.0064 0.63%
2025-03-13 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0186 1.0186 1.0176 1.0176 0.0010 0.10%
2025-03-12 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0176 1.0176 1.0193 1.0193 -0.0017 -0.17%
2025-03-11 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0193 1.0193 1.0165 1.0165 0.0028 0.28%
2025-03-10 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0165 1.0165 1.0120 1.0120 0.0045 0.44%
2025-03-07 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2025-03-06 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0117 1.0117 1.0088 1.0088 0.0029 0.29%
2025-03-05 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0088 1.0088 0.9938 0.9938 0.0150 1.51%
2025-03-04 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9938 0.9938 0.9962 0.9962 -0.0024 -0.24%
2025-03-03 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9962 0.9962 0.9922 0.9922 0.0040 0.40%
2025-02-28 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9922 0.9922 1.0043 1.0043 -0.0121 -1.20%
2025-02-27 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0043 1.0043 1.0058 1.0058 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0058 1.0058 0.9947 0.9947 0.0111 1.12%
2025-02-25 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 0.9947 0.9947 1.0041 1.0041 -0.0094 -0.94%
2025-02-24 022274 國泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯接A 1.0041 1.0041 1.0110 1.0110 -0.0069 -0.68%
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1073 1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰黃金ETF聯接A 2.8278 0.61%
黃金基金 7.3759 0.59%
金融ETF 1.3623 0.52%
國泰上證180金融ETF聯接A 1.4561 0.49%
紅利國泰 0.9708 0.25%
汽車ETF 1.3440 0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯接A 1.0953 0.24%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%