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國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(022274)

今天最新凈值 1.0773 0.0120 1.1300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0773
  • 成立日期：2024-10-09
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱丹 吳可凡
今年以來(lái)國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A(022274)基金累計(jì)收益率6.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0858 1.0858 1.0773 1.0773 0.0085 0.79%
2025-05-20 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0773 1.0773 1.0653 1.0653 0.0120 1.13%
2025-05-19 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0653 1.0653 1.0642 1.0642 0.0011 0.10%
2025-05-16 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0642 1.0642 1.0633 1.0633 0.0009 0.08%
2025-05-15 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0633 1.0633 1.0673 1.0673 -0.0040 -0.37%
2025-05-14 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0673 1.0673 1.0467 1.0467 0.0206 1.97%
2025-05-13 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0444 1.0444 0.0023 0.22%
2025-05-12 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0444 1.0444 1.0259 1.0259 0.0185 1.80%
2025-05-09 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0259 1.0259 1.0174 1.0174 0.0085 0.84%
2025-05-08 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0174 1.0174 1.0207 1.0207 -0.0033 -0.32%
2025-05-07 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0207 1.0207 1.0122 1.0122 0.0085 0.84%
2025-05-06 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0122 1.0122 1.0040 1.0040 0.0082 0.82%
2025-04-30 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0040 1.0040 1.0023 1.0023 0.0017 0.17%
2025-04-29 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0023 1.0023 1.0049 1.0049 -0.0026 -0.26%
2025-04-28 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0049 1.0049 0.9994 0.9994 0.0055 0.55%
2025-04-25 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9994 0.9994 0.9983 0.9983 0.0011 0.11%
2025-04-24 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9983 0.9983 0.9992 0.9992 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9992 0.9992 0.9927 0.9927 0.0065 0.65%
2025-04-22 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9927 0.9927 0.9886 0.9886 0.0041 0.41%
2025-04-21 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9885 0.9885 0.0001 0.01%
2025-04-18 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9885 0.9885 0.9891 0.9891 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9891 0.9891 0.9840 0.9840 0.0051 0.52%
2025-04-16 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9926 0.9926 -0.0086 -0.87%
2025-04-15 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9926 0.9926 0.9889 0.9889 0.0037 0.37%
2025-04-14 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9889 0.9889 0.9683 0.9683 0.0206 2.13%
2025-04-11 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9683 0.9683 0.9553 0.9553 0.0130 1.36%
2025-04-10 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9553 0.9553 0.9370 0.9370 0.0183 1.95%
2025-04-09 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9370 0.9370 0.9299 0.9299 0.0071 0.76%
2025-04-08 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9299 0.9299 0.9145 0.9145 0.0154 1.68%
2025-04-07 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9145 0.9145 1.0149 1.0149 -0.1004 -9.89%
2025-04-03 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0149 1.0149 1.0299 1.0299 -0.0150 -1.46%
2025-04-02 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0299 1.0299 1.0237 1.0237 0.0062 0.61%
2025-04-01 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0237 1.0237 1.0121 1.0121 0.0116 1.15%
2025-03-31 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0121 1.0121 1.0147 1.0147 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0147 1.0147 1.0196 1.0196 -0.0049 -0.48%
2025-03-27 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0196 1.0196 1.0160 1.0160 0.0036 0.35%
2025-03-26 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0186 1.0186 -0.0026 -0.26%
2025-03-25 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0186 1.0186 1.0301 1.0301 -0.0115 -1.12%
2025-03-24 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0301 1.0301 1.0226 1.0226 0.0075 0.73%
2025-03-21 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0226 1.0226 1.0354 1.0354 -0.0128 -1.24%
2025-03-20 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0397 1.0397 -0.0043 -0.41%
2025-03-19 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0397 1.0397 1.0427 1.0427 -0.0030 -0.29%
2025-03-18 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0427 1.0427 1.0339 1.0339 0.0088 0.85%
2025-03-17 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0339 1.0339 1.0250 1.0250 0.0089 0.87%
2025-03-14 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0250 1.0250 1.0186 1.0186 0.0064 0.63%
2025-03-13 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0186 1.0186 1.0176 1.0176 0.0010 0.10%
2025-03-12 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0176 1.0176 1.0193 1.0193 -0.0017 -0.17%
2025-03-11 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0193 1.0193 1.0165 1.0165 0.0028 0.28%
2025-03-10 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0165 1.0165 1.0120 1.0120 0.0045 0.44%
2025-03-07 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2025-03-06 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0117 1.0117 1.0088 1.0088 0.0029 0.29%
2025-03-05 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0088 1.0088 0.9938 0.9938 0.0150 1.51%
2025-03-04 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9938 0.9938 0.9962 0.9962 -0.0024 -0.24%
2025-03-03 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9962 0.9962 0.9922 0.9922 0.0040 0.40%
2025-02-28 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9922 0.9922 1.0043 1.0043 -0.0121 -1.20%
2025-02-27 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0043 1.0043 1.0058 1.0058 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0058 1.0058 0.9947 0.9947 0.0111 1.12%
2025-02-25 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9947 0.9947 1.0041 1.0041 -0.0094 -0.94%
2025-02-24 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0041 1.0041 1.0110 1.0110 -0.0069 -0.68%
2025-02-21 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0110 1.0110 1.0016 1.0016 0.0094 0.94%
2025-02-20 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2025-02-19 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0014 1.0014 1.0088 1.0088 -0.0074 -0.73%
2025-02-18 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0088 1.0088 1.0053 1.0053 0.0035 0.35%
2025-02-17 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0053 1.0053 0.9968 0.9968 0.0085 0.85%
2025-02-14 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9968 0.9968 0.9840 0.9840 0.0128 1.30%
2025-02-13 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9940 0.9940 -0.0100 -1.01%
2025-02-12 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9940 0.9940 0.9824 0.9824 0.0116 1.18%
2025-02-11 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9813 0.9813 0.0011 0.11%
2025-02-10 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9813 0.9813 0.9814 0.9814 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9814 0.9814 0.9813 0.9813 0.0001 0.01%
2025-02-06 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9813 0.9813 0.9751 0.9751 0.0062 0.64%
2025-02-05 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9751 0.9751 0.9778 0.9778 -0.0027 -0.28%
2025-01-27 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9778 0.9778 0.9708 0.9708 0.0070 0.72%
2025-01-22 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9584 0.9584 0.9644 0.9644 -0.0060 -0.62%
2025-01-14 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9626 0.9626 0.9524 0.9524 0.0102 1.07%
2025-01-13 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9524 0.9524 0.9530 0.9530 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.9593 0.9593 -0.0063 -0.66%
2025-01-09 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9593 0.9593 0.9690 0.9690 -0.0097 -1.00%
2025-01-08 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9690 0.9690 0.9727 0.9727 -0.0037 -0.38%
2025-01-07 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9727 0.9727 0.9823 0.9823 -0.0096 -0.98%
2025-01-06 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9823 0.9823 0.9850 0.9850 -0.0027 -0.27%
2025-01-03 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.9825 0.9825 0.0025 0.25%
2025-01-02 022274 國(guó)泰中證港股通高股息投資ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9825 0.9825 1.0027 1.0027 -0.0202 -2.01%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
消費(fèi)基金 1.2311 0.13%
華寶消費(fèi)龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強(qiáng)A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強(qiáng)C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%