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景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(022272)

今天最新凈值 1.0563 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0573 0.0001 0.0126%
  • 累計凈值：1.0563
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1125億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江虹
近一年景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(022272)基金累計收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0563 1.0563 0.0009 0.09%
2025-05-19 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0558 1.0558 0.0005 0.05%
2025-05-16 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2025-05-15 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0558 1.0558 1.0575 1.0575 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0575 1.0575 1.0567 1.0567 0.0008 0.08%
2025-05-13 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2025-05-12 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0568 1.0568 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
2025-05-08 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0565 1.0565 1.0557 1.0557 0.0008 0.08%
2025-05-07 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2025-05-06 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0538 1.0538 0.0019 0.18%
2025-04-30 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0532 1.0532 0.0006 0.06%
2025-04-29 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0523 1.0523 0.0009 0.09%
2025-04-28 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0519 1.0519 0.0004 0.04%
2025-04-25 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0515 1.0515 0.0004 0.04%
2025-04-24 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0515 1.0515 1.0519 1.0519 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0536 1.0536 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0518 1.0518 0.0018 0.17%
2025-04-21 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0510 1.0510 0.0008 0.08%
2025-04-18 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-04-17 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0507 1.0507 0.0002 0.02%
2025-04-16 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02%
2025-04-15 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0507 1.0507 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0495 1.0495 0.0012 0.11%
2025-04-11 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0485 1.0485 0.0010 0.10%
2025-04-10 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0462 1.0462 0.0023 0.22%
2025-04-09 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0454 1.0454 0.0008 0.08%
2025-04-08 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0465 1.0465 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0547 1.0547 -0.0082 -0.78%
2025-04-03 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0547 1.0547 1.0526 1.0526 0.0021 0.20%
2025-04-02 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0517 1.0517 0.0009 0.09%
2025-04-01 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0517 1.0517 1.0505 1.0505 0.0012 0.11%
2025-03-31 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2025-03-28 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0497 1.0497 0.0008 0.08%
2025-03-26 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0497 1.0497 1.0487 1.0487 0.0010 0.10%
2025-03-25 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0487 1.0487 1.0489 1.0489 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0481 1.0481 0.0008 0.08%
2025-03-21 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0481 1.0481 1.0499 1.0499 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-03-18 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0485 1.0485 0.0014 0.13%
2025-03-17 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0491 1.0491 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0468 1.0468 0.0023 0.22%
2025-03-13 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0468 1.0468 1.0473 1.0473 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0470 1.0470 0.0003 0.03%
2025-03-11 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0488 1.0488 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0505 1.0505 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0485 1.0485 0.0020 0.19%
2025-03-05 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0471 1.0471 0.0014 0.13%
2025-03-04 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0465 1.0465 0.0006 0.06%
2025-03-03 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0465 1.0465 1.0459 1.0459 0.0006 0.06%
2025-02-28 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0499 1.0499 -0.0040 -0.38%
2025-02-27 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0509 1.0509 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0491 1.0491 0.0018 0.17%
2025-02-25 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0506 1.0506 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0517 1.0517 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0517 1.0517 1.0494 1.0494 0.0023 0.22%
2025-02-20 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0505 1.0505 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0492 1.0492 0.0013 0.12%
2025-02-18 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0501 1.0501 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-02-14 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0486 1.0486 0.0013 0.12%
2025-02-13 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0486 1.0486 1.0491 1.0491 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0491 1.0491 1.0477 1.0477 0.0014 0.13%
2025-02-11 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0482 1.0482 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0473 1.0473 0.0009 0.09%
2025-02-07 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0473 1.0473 1.0461 1.0461 0.0012 0.11%
2025-02-06 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0440 1.0440 0.0021 0.20%
2025-02-05 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0424 1.0424 0.0016 0.15%
2025-01-27 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2025-01-24 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0406 1.0406 0.0013 0.12%
2025-01-23 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0412 1.0412 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0409 1.0409 1.0404 1.0404 0.0005 0.05%
2025-01-10 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0402 1.0402 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0407 1.0407 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0407 1.0407 1.0412 1.0412 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0414 1.0414 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2025-01-03 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-01-02 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0414 1.0414 -0.0004 -0.04%
2024-12-31 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0422 1.0422 -0.0008 -0.08%
2024-12-30 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2024-12-27 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0421 1.0421 1.0416 1.0416 0.0005 0.05%
2024-12-24 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0408 1.0408 0.0006 0.06%
2024-12-23 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0410 1.0410 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10%
2024-12-19 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2024-12-18 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03%
2024-12-17 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0404 1.0404 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2024-12-13 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2024-12-12 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0388 1.0388 0.0014 0.13%
2024-12-11 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2024-12-10 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0362 1.0362 0.0022 0.21%
2024-12-09 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2024-12-06 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0357 1.0357 1.0347 1.0347 0.0010 0.10%
2024-12-05 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2024-12-04 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0340 1.0340 0.0005 0.05%
2024-12-03 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2024-12-02 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0309 1.0309 0.0029 0.28%
2024-11-29 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0309 1.0309 1.0295 1.0295 0.0014 0.14%
2024-11-28 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2024-11-27 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0280 1.0280 0.0015 0.15%
2024-11-26 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2024-11-25 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2024-11-22 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0292 1.0292 -0.0017 -0.17%
2024-11-21 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2024-11-20 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0284 1.0284 0.0005 0.05%
2024-11-19 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0276 1.0276 0.0008 0.08%
2024-11-18 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0280 1.0280 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0288 1.0288 -0.0008 -0.08%
2024-11-14 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0302 1.0302 -0.0014 -0.14%
2024-11-13 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2024-11-12 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0306 1.0306 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0297 1.0297 0.0009 0.09%
2024-11-08 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2024-11-07 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0277 1.0277 0.0018 0.18%
2024-11-06 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0261 1.0261 0.0017 0.17%
2024-11-04 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0249 1.0249 0.0012 0.12%
2024-11-01 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2024-10-31 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2024-10-30 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0249 1.0249 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2024-10-24 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0258 1.0258 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0263 1.0263 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0263 1.0263 1.0267 1.0267 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0247 1.0247 0.0021 0.20%
2024-10-17 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2024-10-16 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0245 1.0245 1.0255 1.0255 -0.0010 -0.10%
2024-10-14 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0221 1.0221 0.0034 0.33%
2024-10-11 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2024-10-10 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0197 1.0197 0.0024 0.24%
2024-10-09 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0255 1.0255 -0.0058 -0.57%
2024-10-08 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0241 1.0241 0.0014 0.14%
2024-09-30 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0215 1.0215 0.0026 0.25%