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景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(022272)

今天最新凈值 1.0558 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.0559 -0.0004 -0.0341%
  • 累計凈值：1.0558
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1125億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江虹
近一月景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(022272)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0558 1.0558 0.0005 0.05%
2025-05-16 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0558 1.0558 1.0558 1.0558 0.0000 0.00%
2025-05-15 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0558 1.0558 1.0575 1.0575 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0575 1.0575 1.0567 1.0567 0.0008 0.08%
2025-05-13 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2025-05-12 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0568 1.0568 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
2025-05-08 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0565 1.0565 1.0557 1.0557 0.0008 0.08%
2025-05-07 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0557 1.0557 0.0000 0.00%
2025-05-06 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0538 1.0538 0.0019 0.18%
2025-04-30 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0532 1.0532 0.0006 0.06%
2025-04-29 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0532 1.0532 1.0523 1.0523 0.0009 0.09%
2025-04-28 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0519 1.0519 0.0004 0.04%
2025-04-25 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0515 1.0515 0.0004 0.04%
2025-04-24 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0515 1.0515 1.0519 1.0519 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0536 1.0536 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 022272 景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0518 1.0518 0.0018 0.17%