中郵健康文娛靈活配置混合C基金凈值查詢(022252)
今天最新凈值
2.1846
-0.0142 -0.6500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.1364
-0.0267 -1.2365%
- 累計凈值：2.1846
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2417億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：宮正
近一月,中郵健康文娛靈活配置混合C(022252)基金累計收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1631 |
2.1631 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.0215 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1846 |
2.1846 |
2.1988 |
2.1988 |
-0.0142 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1988 |
2.1988 |
2.1728 |
2.1728 |
0.0260 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1728 |
2.1728 |
2.1883 |
2.1883 |
-0.0155 |
-0.71% |
| 2025-05-16 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1883 |
2.1883 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0073 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1810 |
2.1810 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0460 |
-2.07% |
| 2025-05-14 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2270 |
2.2270 |
2.2313 |
2.2313 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2313 |
2.2313 |
2.2508 |
2.2508 |
-0.0195 |
-0.87% |
| 2025-05-12 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2508 |
2.2508 |
2.2089 |
2.2089 |
0.0419 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2089 |
2.2089 |
2.2548 |
2.2548 |
-0.0459 |
-2.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2548 |
2.2548 |
2.2278 |
2.2278 |
0.0270 |
1.21% |
| 2025-05-07 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2278 |
2.2278 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0172 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2450 |
2.2450 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0350 |
1.58% |
| 2025-04-30 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2100 |
2.2100 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0600 |
2.79% |
| 2025-04-29 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1338 |
2.1338 |
0.0162 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1338 |
2.1338 |
2.1566 |
2.1566 |
-0.0228 |
-1.06% |
| 2025-04-25 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1566 |
2.1566 |
2.1417 |
2.1417 |
0.0149 |
0.70% |
| 2025-04-24 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1417 |
2.1417 |
2.1668 |
2.1668 |
-0.0251 |
-1.16% |
