中郵健康文娛靈活配置混合C基金凈值查詢(022252)
今天最新凈值
2.1846
-0.0142 -0.6500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.1534
-0.0097 -0.4474%
- 累計凈值：2.1846
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2417億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：宮正
近一季,中郵健康文娛靈活配置混合C(022252)基金累計收益率-11.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1631 |
2.1631 |
2.1846 |
2.1846 |
-0.0215 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1846 |
2.1846 |
2.1988 |
2.1988 |
-0.0142 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1988 |
2.1988 |
2.1728 |
2.1728 |
0.0260 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1728 |
2.1728 |
2.1883 |
2.1883 |
-0.0155 |
-0.71% |
| 2025-05-16 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1883 |
2.1883 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0073 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1810 |
2.1810 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0460 |
-2.07% |
| 2025-05-14 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2270 |
2.2270 |
2.2313 |
2.2313 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2313 |
2.2313 |
2.2508 |
2.2508 |
-0.0195 |
-0.87% |
| 2025-05-12 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2508 |
2.2508 |
2.2089 |
2.2089 |
0.0419 |
1.90% |
| 2025-05-09 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2089 |
2.2089 |
2.2548 |
2.2548 |
-0.0459 |
-2.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2548 |
2.2548 |
2.2278 |
2.2278 |
0.0270 |
1.21% |
| 2025-05-07 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2278 |
2.2278 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0172 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2450 |
2.2450 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0350 |
1.58% |
| 2025-04-30 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2100 |
2.2100 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0600 |
2.79% |
| 2025-04-29 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1338 |
2.1338 |
0.0162 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1338 |
2.1338 |
2.1566 |
2.1566 |
-0.0228 |
-1.06% |
| 2025-04-25 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1566 |
2.1566 |
2.1417 |
2.1417 |
0.0149 |
0.70% |
| 2025-04-24 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1417 |
2.1417 |
2.1668 |
2.1668 |
-0.0251 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1668 |
2.1668 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0153 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1515 |
2.1515 |
2.1742 |
2.1742 |
-0.0227 |
-1.04% |
| 2025-04-21 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1742 |
2.1742 |
2.1643 |
2.1643 |
0.0099 |
0.46% |
| 2025-04-18 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1643 |
2.1643 |
2.1852 |
2.1852 |
-0.0209 |
-0.96% |
| 2025-04-17 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1852 |
2.1852 |
2.1799 |
2.1799 |
0.0053 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1799 |
2.1799 |
2.1874 |
2.1874 |
-0.0075 |
-0.34% |
| 2025-04-15 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1874 |
2.1874 |
2.2236 |
2.2236 |
-0.0362 |
-1.63% |
|
|
| 2025-04-14 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2236 |
2.2236 |
2.2173 |
2.2173 |
0.0063 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2173 |
2.2173 |
2.1675 |
2.1675 |
0.0498 |
2.30% |
| 2025-04-10 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1675 |
2.1675 |
2.1212 |
2.1212 |
0.0463 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.1212 |
2.1212 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0842 |
4.13% |
| 2025-04-08 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.0370 |
2.0370 |
2.0637 |
2.0637 |
-0.0267 |
-1.29% |
| 2025-04-07 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.0637 |
2.0637 |
2.2497 |
2.2497 |
-0.1860 |
-8.27% |
| 2025-04-03 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.2497 |
2.2497 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0737 |
-3.17% |
| 2025-04-02 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3234 |
2.3234 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0066 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3347 |
2.3347 |
-0.0047 |
-0.20% |
| 2025-03-31 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3347 |
2.3347 |
2.3296 |
2.3296 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-03-28 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3296 |
2.3296 |
2.3376 |
2.3376 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3376 |
2.3376 |
2.3486 |
2.3486 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2025-03-26 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3486 |
2.3486 |
2.3281 |
2.3281 |
0.0205 |
0.88% |
| 2025-03-25 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3281 |
2.3281 |
2.3654 |
2.3654 |
-0.0373 |
-1.58% |
| 2025-03-24 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3654 |
2.3654 |
2.3457 |
2.3457 |
0.0197 |
0.84% |
| 2025-03-21 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3457 |
2.3457 |
2.3926 |
2.3926 |
-0.0469 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3926 |
2.3926 |
2.4127 |
2.4127 |
-0.0201 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.4127 |
2.4127 |
2.4271 |
2.4271 |
-0.0144 |
-0.59% |
| 2025-03-18 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.4271 |
2.4271 |
2.3947 |
2.3947 |
0.0324 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3947 |
2.3947 |
2.3822 |
2.3822 |
0.0125 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3822 |
2.3822 |
2.3488 |
2.3488 |
0.0334 |
1.42% |
| 2025-03-13 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3488 |
2.3488 |
2.3932 |
2.3932 |
-0.0444 |
-1.86% |
| 2025-03-12 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3932 |
2.3932 |
2.3844 |
2.3844 |
0.0088 |
0.37% |
| 2025-03-11 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3844 |
2.3844 |
2.4014 |
2.4014 |
-0.0170 |
-0.71% |
| 2025-03-10 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.4014 |
2.4014 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.4292 |
2.4292 |
-0.0262 |
-1.08% |
| 2025-03-06 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.4292 |
2.4292 |
2.3778 |
2.3778 |
0.0514 |
2.16% |
| 2025-03-05 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3778 |
2.3778 |
2.3579 |
2.3579 |
0.0199 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3579 |
2.3579 |
2.3247 |
2.3247 |
0.0332 |
1.43% |
| 2025-03-03 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3247 |
2.3247 |
2.3466 |
2.3466 |
-0.0219 |
-0.93% |
| 2025-02-28 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.3466 |
2.3466 |
2.4332 |
2.4332 |
-0.0866 |
-3.56% |
| 2025-02-27 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.4332 |
2.4332 |
2.4572 |
2.4572 |
-0.0240 |
-0.98% |
| 2025-02-26 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.4572 |
2.4572 |
2.4519 |
2.4519 |
0.0053 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.4519 |
2.4519 |
2.4458 |
2.4458 |
0.0061 |
0.25% |
| 2025-02-24 |
022252 |
中郵健康文娛靈活配置混合C |
2.4458 |
2.4458 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0352 |
-1.42% |
