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金鷹年年郵享一年持有債券D基金凈值查詢(022230)

今天最新凈值 1.0867 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0858 -0.0009 -0.0817%
  • 累計凈值：1.0867
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9964億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 倪超
近一年金鷹年年郵享一年持有債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹年年郵享一年持有債券D(022230)基金累計收益率2.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0868 1.0868 1.0870 1.0870 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0870 1.0870 1.0866 1.0866 0.0004 0.04%
2025-05-19 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0866 1.0866 1.0855 1.0855 0.0011 0.10%
2025-05-16 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0855 1.0855 1.0859 1.0859 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0859 1.0859 1.0867 1.0867 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0868 1.0868 1.0862 1.0862 0.0006 0.06%
2025-05-12 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2025-05-08 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0866 1.0866 1.0856 1.0856 0.0010 0.09%
2025-05-07 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0856 1.0856 1.0862 1.0862 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0862 1.0862 1.0848 1.0848 0.0014 0.13%
2025-04-30 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0848 1.0848 1.0845 1.0845 0.0003 0.03%
2025-04-29 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0845 1.0845 1.0842 1.0842 0.0003 0.03%
2025-04-28 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-04-25 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2025-04-24 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-23 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0837 1.0837 1.0841 1.0841 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2025-04-21 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0838 1.0838 1.0831 1.0831 0.0007 0.06%
2025-04-18 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-04-17 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2025-04-16 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-04-15 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0827 1.0827 1.0833 1.0833 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0833 1.0833 1.0830 1.0830 0.0003 0.03%
2025-04-11 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0830 1.0830 1.0819 1.0819 0.0011 0.10%
2025-04-10 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0819 1.0819 1.0817 1.0817 0.0002 0.02%
2025-04-09 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0817 1.0817 1.0809 1.0809 0.0008 0.07%
2025-04-08 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0809 1.0809 1.0826 1.0826 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0826 1.0826 1.0856 1.0856 -0.0030 -0.28%
2025-04-03 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0856 1.0856 1.0844 1.0844 0.0012 0.11%
2025-04-02 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0844 1.0844 1.0834 1.0834 0.0010 0.09%
2025-04-01 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0834 1.0834 1.0823 1.0823 0.0011 0.10%
2025-03-31 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0823 1.0823 1.0835 1.0835 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0835 1.0835 1.0853 1.0853 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0853 1.0853 1.0858 1.0858 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0858 1.0858 1.0841 1.0841 0.0017 0.16%
2025-03-25 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0841 1.0841 1.0867 1.0867 -0.0026 -0.24%
2025-03-24 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0867 1.0867 1.0851 1.0851 0.0016 0.15%
2025-03-21 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0851 1.0851 1.0858 1.0858 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0858 1.0858 1.0833 1.0833 0.0025 0.23%
2025-03-19 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0833 1.0833 1.0839 1.0839 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0839 1.0839 1.0844 1.0844 -0.0005 -0.05%
2025-03-17 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0844 1.0844 1.0860 1.0860 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0860 1.0860 1.0823 1.0823 0.0037 0.34%
2025-03-13 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0823 1.0823 1.0853 1.0853 -0.0030 -0.28%
2025-03-12 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0853 1.0853 1.0872 1.0872 -0.0019 -0.17%
2025-03-11 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0872 1.0872 1.0902 1.0902 -0.0030 -0.28%
2025-03-10 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0902 1.0902 1.0923 1.0923 -0.0021 -0.19%
2025-03-07 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0923 1.0923 1.0930 1.0930 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0930 1.0930 1.0916 1.0916 0.0014 0.13%
2025-03-05 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0916 1.0916 1.0891 1.0891 0.0025 0.23%
2025-03-04 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0891 1.0891 1.0879 1.0879 0.0012 0.11%
2025-03-03 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0879 1.0879 1.0849 1.0849 0.0030 0.28%
2025-02-28 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0849 1.0849 1.0909 1.0909 -0.0060 -0.55%
2025-02-27 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0909 1.0909 1.0955 1.0955 -0.0046 -0.42%
2025-02-26 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0955 1.0955 1.0945 1.0945 0.0010 0.09%
2025-02-25 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0945 1.0945 1.0940 1.0940 0.0005 0.05%
2025-02-24 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0940 1.0940 1.0979 1.0979 -0.0039 -0.36%
2025-02-21 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0979 1.0979 1.0957 1.0957 0.0022 0.20%
2025-02-20 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0957 1.0957 1.0962 1.0962 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0962 1.0962 1.0883 1.0883 0.0079 0.73%
2025-02-18 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0883 1.0883 1.0904 1.0904 -0.0021 -0.19%
2025-02-17 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0905 1.0905 1.0890 1.0890 0.0015 0.14%
2025-02-13 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0890 1.0890 1.0921 1.0921 -0.0031 -0.28%
2025-02-12 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0921 1.0921 1.0886 1.0886 0.0035 0.32%
2025-02-11 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0886 1.0886 1.0869 1.0869 0.0017 0.16%
2025-02-10 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0869 1.0869 1.0864 1.0864 0.0005 0.05%
2025-02-07 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0864 1.0864 1.0853 1.0853 0.0011 0.10%
2025-02-06 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0853 1.0853 1.0815 1.0815 0.0038 0.35%
2025-02-05 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0815 1.0815 1.0809 1.0809 0.0006 0.06%
2025-01-27 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0809 1.0809 1.0814 1.0814 -0.0005 -0.05%
2025-01-22 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0806 1.0806 1.0814 1.0814 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0801 1.0801 1.0782 1.0782 0.0019 0.18%
2025-01-13 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0782 1.0782 1.0789 1.0789 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0789 1.0789 1.0800 1.0800 -0.0011 -0.10%
2025-01-09 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0810 1.0810 1.0817 1.0817 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0817 1.0817 1.0820 1.0820 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-01-03 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0820 1.0820 1.0813 1.0813 0.0007 0.06%
2025-01-02 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2024-12-31 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0813 1.0813 1.0803 1.0803 0.0010 0.09%
2024-12-26 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2024-12-25 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0796 1.0796 1.0806 1.0806 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0806 1.0806 1.0810 1.0810 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0810 1.0810 1.0817 1.0817 -0.0007 -0.06%
2024-12-20 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0817 1.0817 1.0793 1.0793 0.0024 0.22%
2024-12-19 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2024-12-18 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0793 1.0793 1.0803 1.0803 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0803 1.0803 1.0827 1.0827 -0.0024 -0.22%
2024-12-16 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0827 1.0827 1.0827 1.0827 0.0000 0.00%
2024-12-13 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0827 1.0827 1.0824 1.0824 0.0003 0.03%
2024-12-12 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0824 1.0824 1.0810 1.0810 0.0014 0.13%
2024-12-11 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0810 1.0810 1.0803 1.0803 0.0007 0.06%
2024-12-10 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0803 1.0803 1.0789 1.0789 0.0014 0.13%
2024-12-09 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0789 1.0789 1.0772 1.0772 0.0017 0.16%
2024-12-06 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0772 1.0772 1.0755 1.0755 0.0017 0.16%
2024-12-05 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0755 1.0755 1.0752 1.0752 0.0003 0.03%
2024-12-04 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0752 1.0752 1.0752 1.0752 0.0000 0.00%
2024-12-03 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0752 1.0752 1.0748 1.0748 0.0004 0.04%
2024-12-02 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0748 1.0748 1.0717 1.0717 0.0031 0.29%
2024-11-29 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0717 1.0717 1.0700 1.0700 0.0017 0.16%
2024-11-28 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0700 1.0700 1.0704 1.0704 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0704 1.0704 1.0679 1.0679 0.0025 0.23%
2024-11-26 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0679 1.0679 1.0697 1.0697 -0.0018 -0.17%
2024-11-25 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0697 1.0697 1.0669 1.0669 0.0028 0.26%
2024-11-22 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0669 1.0669 1.0710 1.0710 -0.0041 -0.38%
2024-11-21 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0710 1.0710 1.0704 1.0704 0.0006 0.06%
2024-11-20 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0704 1.0704 1.0700 1.0700 0.0004 0.04%
2024-11-19 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0700 1.0700 1.0673 1.0673 0.0027 0.25%
2024-11-18 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0673 1.0673 1.0700 1.0700 -0.0027 -0.25%
2024-11-15 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0700 1.0700 1.0731 1.0731 -0.0031 -0.29%
2024-11-14 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0731 1.0731 1.0782 1.0782 -0.0051 -0.47%
2024-11-13 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0782 1.0782 1.0748 1.0748 0.0034 0.32%
2024-11-12 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0748 1.0748 1.0752 1.0752 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0752 1.0752 1.0734 1.0734 0.0018 0.17%
2024-11-08 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0734 1.0734 1.0752 1.0752 -0.0018 -0.17%
2024-11-07 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0752 1.0752 1.0745 1.0745 0.0007 0.07%
2024-11-06 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0745 1.0745 1.0734 1.0734 0.0011 0.10%
2024-11-05 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0734 1.0734 1.0700 1.0700 0.0034 0.32%
2024-11-04 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0700 1.0700 1.0683 1.0683 0.0017 0.16%
2024-11-01 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0683 1.0683 1.0659 1.0659 0.0024 0.23%
2024-10-31 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0659 1.0659 1.0662 1.0662 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0662 1.0662 1.0673 1.0673 -0.0011 -0.10%
2024-10-29 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0673 1.0673 1.0690 1.0690 -0.0017 -0.16%
2024-10-28 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0690 1.0690 1.0704 1.0704 -0.0014 -0.13%
2024-10-25 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0704 1.0704 1.0690 1.0690 0.0014 0.13%
2024-10-24 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0690 1.0690 1.0704 1.0704 -0.0014 -0.13%
2024-10-23 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0704 1.0704 1.0707 1.0707 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0707 1.0707 1.0716 1.0716 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2024-10-18 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0716 1.0716 1.0695 1.0695 0.0021 0.20%
2024-10-17 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0695 1.0695 1.0698 1.0698 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0698 1.0698 1.0691 1.0691 0.0007 0.07%
2024-10-15 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0691 1.0691 1.0698 1.0698 -0.0007 -0.07%
2024-10-14 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0698 1.0698 1.0648 1.0648 0.0050 0.47%
2024-10-11 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0648 1.0648 1.0666 1.0666 -0.0018 -0.17%
2024-10-10 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0666 1.0666 1.0641 1.0641 0.0025 0.23%
2024-10-09 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0641 1.0641 1.0744 1.0744 -0.0103 -0.96%
2024-10-08 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0744 1.0744 1.0702 1.0702 0.0042 0.39%
2024-09-30 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0702 1.0702 1.0632 1.0632 0.0070 0.66%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%