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金鷹年年郵享一年持有債券D基金凈值查詢(022230)

今天最新凈值 1.0867 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0858 -0.0009 -0.0817%
  • 累計(jì)凈值：1.0867
  • 成立日期：2024-09-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9964億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 倪超
近一周金鷹年年郵享一年持有債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹年年郵享一年持有債券D(022230)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0867 1.0867 1.0868 1.0868 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0868 1.0868 1.0870 1.0870 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0870 1.0870 1.0866 1.0866 0.0004 0.04%
2025-05-19 022230 金鷹年年郵享一年持有債券D 1.0866 1.0866 1.0855 1.0855 0.0011 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%