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鵬華豐恒債券B基金凈值查詢(022207)

今天最新凈值 1.0166 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0178
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9386億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一月鵬華豐恒債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐恒債券B(022207)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022207 鵬華豐恒債券B 1.0168 1.0180 1.0166 1.0178 0.0002 0.02%
2025-05-21 022207 鵬華豐恒債券B 1.0166 1.0178 1.0165 1.0177 0.0001 0.01%
2025-05-20 022207 鵬華豐恒債券B 1.0165 1.0177 1.0162 1.0174 0.0003 0.03%
2025-05-19 022207 鵬華豐恒債券B 1.0162 1.0174 1.0158 1.0170 0.0004 0.04%
2025-05-16 022207 鵬華豐恒債券B 1.0158 1.0170 1.0161 1.0173 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022207 鵬華豐恒債券B 1.0161 1.0173 1.0161 1.0173 0.0000 0.00%
2025-05-14 022207 鵬華豐恒債券B 1.0161 1.0173 1.0161 1.0173 0.0000 0.00%
2025-05-13 022207 鵬華豐恒債券B 1.0161 1.0173 1.0155 1.0167 0.0006 0.06%
2025-05-12 022207 鵬華豐恒債券B 1.0155 1.0167 1.0160 1.0172 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 022207 鵬華豐恒債券B 1.0160 1.0172 1.0155 1.0167 0.0005 0.05%
2025-05-08 022207 鵬華豐恒債券B 1.0155 1.0167 1.0147 1.0159 0.0008 0.08%
2025-05-07 022207 鵬華豐恒債券B 1.0147 1.0159 1.0147 1.0159 0.0000 0.00%
2025-05-06 022207 鵬華豐恒債券B 1.0147 1.0159 1.0144 1.0156 0.0003 0.03%
2025-04-30 022207 鵬華豐恒債券B 1.0144 1.0156 1.0140 1.0152 0.0004 0.04%
2025-04-29 022207 鵬華豐恒債券B 1.0140 1.0152 1.0135 1.0147 0.0005 0.05%
2025-04-28 022207 鵬華豐恒債券B 1.0135 1.0147 1.0132 1.0144 0.0003 0.03%
2025-04-25 022207 鵬華豐恒債券B 1.0132 1.0144 1.0131 1.0143 0.0001 0.01%
2025-04-24 022207 鵬華豐恒債券B 1.0131 1.0143 1.0133 1.0145 -0.0002 -0.02%