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鵬華豐恒債券B基金凈值查詢(022207)

今天最新凈值 1.0166 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0178
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9386億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一周鵬華豐恒債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華豐恒債券B(022207)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022207 鵬華豐恒債券B 1.0168 1.0180 1.0166 1.0178 0.0002 0.02%
2025-05-21 022207 鵬華豐恒債券B 1.0166 1.0178 1.0165 1.0177 0.0001 0.01%
2025-05-20 022207 鵬華豐恒債券B 1.0165 1.0177 1.0162 1.0174 0.0003 0.03%
2025-05-19 022207 鵬華豐恒債券B 1.0162 1.0174 1.0158 1.0170 0.0004 0.04%
2025-05-16 022207 鵬華豐恒債券B 1.0158 1.0170 1.0161 1.0173 -0.0003 -0.03%