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西部利得央企優(yōu)選股票C基金凈值查詢(022165)

今天最新凈值 1.0355 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0399 0.0044 0.4272%
  • 累計(jì)凈值：1.0655
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.69億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍
今年以來西部利得央企優(yōu)選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,西部利得央企優(yōu)選股票C(022165)基金累計(jì)收益率7.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0230 1.0630 1.0355 1.0655 -0.0025 -0.24%
2025-05-21 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0355 1.0655 1.0344 1.0644 0.0011 0.11%
2025-05-20 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0344 1.0644 1.0293 1.0593 0.0051 0.50%
2025-05-19 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0293 1.0593 1.0219 1.0519 0.0074 0.72%
2025-05-16 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0219 1.0519 1.0248 1.0548 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0248 1.0548 1.0388 1.0588 -0.0040 -0.39%
2025-05-14 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0388 1.0588 1.0357 1.0557 0.0031 0.30%
2025-05-13 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0357 1.0557 1.0319 1.0519 0.0038 0.37%
2025-05-12 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0319 1.0519 1.0235 1.0435 0.0084 0.82%
2025-05-09 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0235 1.0435 1.0212 1.0412 0.0023 0.23%
2025-05-08 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0212 1.0412 1.0150 1.0350 0.0062 0.61%
2025-05-07 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0150 1.0350 0.9999 1.0199 0.0151 1.51%
2025-05-06 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9999 1.0199 0.9876 1.0076 0.0123 1.25%
2025-04-30 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9876 1.0076 0.9922 1.0122 -0.0046 -0.46%
2025-04-29 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9922 1.0122 0.9885 1.0085 0.0037 0.37%
2025-04-28 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9885 1.0085 0.9912 1.0112 -0.0027 -0.27%
2025-04-25 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9912 1.0112 0.9916 1.0116 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9916 1.0116 0.9914 1.0114 0.0002 0.02%
2025-04-23 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9914 1.0114 0.9882 1.0082 0.0032 0.32%
2025-04-22 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9882 1.0082 0.9830 1.0030 0.0052 0.53%
2025-04-21 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9830 1.0030 0.9806 1.0006 0.0024 0.24%
2025-04-18 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9806 1.0006 0.9796 0.9996 0.0010 0.10%
2025-04-17 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9796 0.9996 0.9752 0.9952 0.0044 0.45%
2025-04-16 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9752 0.9952 0.9755 0.9955 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9755 0.9955 0.9726 0.9926 0.0029 0.30%
2025-04-14 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9726 0.9926 0.9616 0.9816 0.0110 1.14%
2025-04-11 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9616 0.9816 0.9606 0.9806 0.0010 0.10%
2025-04-10 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9606 0.9806 0.9529 0.9729 0.0077 0.81%
2025-04-09 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9529 0.9729 0.9364 0.9564 0.0165 1.76%
2025-04-08 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9364 0.9564 0.9232 0.9432 0.0132 1.43%
2025-04-07 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9232 0.9432 1.0004 1.0204 -0.0772 -7.72%
2025-04-03 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0004 1.0204 0.9974 1.0174 0.0030 0.30%
2025-04-02 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9974 1.0174 0.9970 1.0170 0.0004 0.04%
2025-04-01 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9970 1.0170 0.9988 1.0088 0.0082 0.82%
2025-03-31 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9988 1.0088 1.0075 1.0175 -0.0087 -0.86%
2025-03-28 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0075 1.0175 1.0205 1.0305 -0.0130 -1.27%
2025-03-27 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0205 1.0305 1.0247 1.0347 -0.0042 -0.41%
2025-03-26 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0247 1.0347 1.0242 1.0342 0.0005 0.05%
2025-03-25 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0242 1.0342 1.0269 1.0269 0.0073 0.71%
2025-03-24 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0269 1.0269 1.0317 1.0317 -0.0048 -0.47%
2025-03-21 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0317 1.0317 1.0336 1.0336 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0336 1.0336 1.0301 1.0301 0.0035 0.34%
2025-03-19 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0301 1.0301 1.0282 1.0282 0.0019 0.18%
2025-03-18 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0282 1.0282 1.0275 1.0275 0.0007 0.07%
2025-03-17 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0275 1.0275 1.0238 1.0238 0.0037 0.36%
2025-03-14 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0238 1.0238 1.0150 1.0150 0.0088 0.87%
2025-03-13 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10%
2025-03-12 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0140 1.0140 1.0152 1.0152 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0152 1.0152 1.0085 1.0085 0.0067 0.66%
2025-03-10 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0085 1.0085 1.0075 1.0075 0.0010 0.10%
2025-03-07 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0075 1.0075 1.0046 1.0046 0.0029 0.29%
2025-03-06 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0046 1.0046 1.0033 1.0033 0.0013 0.13%
2025-03-05 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0033 1.0033 0.9986 0.9986 0.0047 0.47%
2025-03-04 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9986 0.9986 0.9931 0.9931 0.0055 0.55%
2025-03-03 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9931 0.9931 0.9910 0.9910 0.0021 0.21%
2025-02-28 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9910 0.9910 1.0011 1.0011 -0.0101 -1.01%
2025-02-27 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0011 1.0011 0.9973 0.9973 0.0038 0.38%
2025-02-26 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9973 0.9973 0.9851 0.9851 0.0122 1.24%
2025-02-25 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9851 0.9851 0.9950 0.9950 -0.0099 -0.99%
2025-02-24 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9950 0.9950 0.9922 0.9922 0.0028 0.28%
2025-02-21 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9922 0.9922 0.9971 0.9971 -0.0049 -0.49%
2025-02-20 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9971 0.9971 0.9938 0.9938 0.0033 0.33%
2025-02-19 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9938 0.9938 0.9882 0.9882 0.0056 0.57%
2025-02-18 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9882 0.9882 0.9959 0.9959 -0.0077 -0.77%
2025-02-17 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9959 0.9959 0.9908 0.9908 0.0051 0.51%
2025-02-14 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9908 0.9908 0.9912 0.9912 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9912 0.9912 0.9954 0.9954 -0.0042 -0.42%
2025-02-12 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9954 0.9954 0.9934 0.9934 0.0020 0.20%
2025-02-11 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9934 0.9934 0.9906 0.9906 0.0028 0.28%
2025-02-10 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9906 0.9906 0.9816 0.9816 0.0090 0.92%
2025-02-07 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9816 0.9816 0.9726 0.9726 0.0090 0.93%
2025-02-06 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9726 0.9726 0.9647 0.9647 0.0079 0.82%
2025-02-05 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9647 0.9647 0.9708 0.9708 -0.0061 -0.63%
2025-01-27 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9708 0.9708 0.9620 0.9620 0.0088 0.91%
2025-01-22 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9472 0.9472 0.9560 0.9560 -0.0088 -0.92%
2025-01-14 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9574 0.9574 0.9367 0.9367 0.0207 2.21%
2025-01-13 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9367 0.9367 0.9378 0.9378 -0.0011 -0.12%
2025-01-10 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9378 0.9378 0.9520 0.9520 -0.0142 -1.49%
2025-01-09 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9520 0.9520 0.9589 0.9589 -0.0069 -0.72%
2025-01-08 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9589 0.9589 0.9615 0.9615 -0.0026 -0.27%
2025-01-07 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9615 0.9615 0.9550 0.9550 0.0065 0.68%
2025-01-06 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9550 0.9550 0.9531 0.9531 0.0019 0.20%
2025-01-03 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9531 0.9531 0.9702 0.9702 -0.0171 -1.76%
2025-01-02 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9702 0.9702 0.9915 0.9915 -0.0213 -2.15%