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西部利得央企優(yōu)選股票C基金凈值查詢(022165)

今天最新凈值 1.0355 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0207 -0.0023 -0.2288%
  • 累計(jì)凈值：1.0655
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.69億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍
近一月西部利得央企優(yōu)選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得央企優(yōu)選股票C(022165)基金累計(jì)收益率6.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0230 1.0630 1.0355 1.0655 -0.0025 -0.24%
2025-05-21 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0355 1.0655 1.0344 1.0644 0.0011 0.11%
2025-05-20 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0344 1.0644 1.0293 1.0593 0.0051 0.50%
2025-05-19 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0293 1.0593 1.0219 1.0519 0.0074 0.72%
2025-05-16 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0219 1.0519 1.0248 1.0548 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0248 1.0548 1.0388 1.0588 -0.0040 -0.39%
2025-05-14 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0388 1.0588 1.0357 1.0557 0.0031 0.30%
2025-05-13 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0357 1.0557 1.0319 1.0519 0.0038 0.37%
2025-05-12 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0319 1.0519 1.0235 1.0435 0.0084 0.82%
2025-05-09 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0235 1.0435 1.0212 1.0412 0.0023 0.23%
2025-05-08 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0212 1.0412 1.0150 1.0350 0.0062 0.61%
2025-05-07 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0150 1.0350 0.9999 1.0199 0.0151 1.51%
2025-05-06 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9999 1.0199 0.9876 1.0076 0.0123 1.25%
2025-04-30 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9876 1.0076 0.9922 1.0122 -0.0046 -0.46%
2025-04-29 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9922 1.0122 0.9885 1.0085 0.0037 0.37%
2025-04-28 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9885 1.0085 0.9912 1.0112 -0.0027 -0.27%
2025-04-25 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9912 1.0112 0.9916 1.0116 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9916 1.0116 0.9914 1.0114 0.0002 0.02%
2025-04-23 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 0.9914 1.0114 0.9882 1.0082 0.0032 0.32%