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西部利得央企優(yōu)選股票C基金凈值查詢(022165)

今天最新凈值 1.0355 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0399 0.0044 0.4272%
  • 累計(jì)凈值：1.0655
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.69億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍
近一周西部利得央企優(yōu)選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,西部利得央企優(yōu)選股票C(022165)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0230 1.0630 1.0355 1.0655 -0.0025 -0.24%
2025-05-21 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0355 1.0655 1.0344 1.0644 0.0011 0.11%
2025-05-20 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0344 1.0644 1.0293 1.0593 0.0051 0.50%
2025-05-19 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0293 1.0593 1.0219 1.0519 0.0074 0.72%
2025-05-16 022165 西部利得央企優(yōu)選股票C 1.0219 1.0519 1.0248 1.0548 -0.0029 -0.28%