鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D基金凈值查詢(022132)
今天最新凈值
1.0263
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0289
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：34.7221億
- 最近資產(chǎn)：2.84億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：葉朝明 張羊城
近一月鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D基金凈值查詢
近一月,鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D(022132)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0265 |
1.0291 |
1.0263 |
1.0289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0263 |
1.0289 |
1.0261 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0261 |
1.0287 |
1.0261 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0261 |
1.0287 |
1.0262 |
1.0288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0262 |
1.0288 |
1.0258 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0258 |
1.0284 |
1.0259 |
1.0285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0259 |
1.0285 |
1.0268 |
1.0294 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0268 |
1.0294 |
1.0273 |
1.0299 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0273 |
1.0299 |
1.0263 |
1.0289 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0263 |
1.0289 |
1.0278 |
1.0304 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-09 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0278 |
1.0304 |
1.0274 |
1.0300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0274 |
1.0300 |
1.0258 |
1.0284 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0258 |
1.0284 |
1.0256 |
1.0282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0256 |
1.0282 |
1.0257 |
1.0283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0257 |
1.0283 |
1.0249 |
1.0275 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0249 |
1.0275 |
1.0239 |
1.0265 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0239 |
1.0265 |
1.0236 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0236 |
1.0262 |
1.0235 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022132 |
鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D |
1.0235 |
1.0261 |
1.0236 |
1.0262 |
-0.0001 |
-0.01% |
