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今天最新凈值 1.0263 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0289
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.7221億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 張羊城
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-04 2025-03-04 2025-03-06 每份派現(xiàn)金0.0019元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 每份派現(xiàn)金0.0006元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-30 每份派現(xiàn)金0.0001元