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鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)D基金凈值查詢(022132)

今天最新凈值 1.0263 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0289
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.7221億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 張羊城
近一周鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)D(022132)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)D 1.0265 1.0291 1.0263 1.0289 0.0002 0.02%
2025-05-22 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)D 1.0263 1.0289 1.0261 1.0287 0.0002 0.02%
2025-05-21 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)D 1.0261 1.0287 1.0261 1.0287 0.0000 0.00%
2025-05-20 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)D 1.0261 1.0287 1.0262 1.0288 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)D 1.0262 1.0288 1.0258 1.0284 0.0004 0.04%