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鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D基金凈值查詢(xún)(022132)

今天最新凈值 1.0261 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0287
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.7221億
  • 最近資產(chǎn)：35.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 張羊城
近一季鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D(022132)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0263 1.0289 1.0261 1.0287 0.0002 0.02%
2025-05-21 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0261 1.0287 1.0261 1.0287 0.0000 0.00%
2025-05-20 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0261 1.0287 1.0262 1.0288 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0262 1.0288 1.0258 1.0284 0.0004 0.04%
2025-05-16 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0258 1.0284 1.0259 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0259 1.0285 1.0268 1.0294 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0268 1.0294 1.0273 1.0299 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0273 1.0299 1.0263 1.0289 0.0010 0.10%
2025-05-12 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0263 1.0289 1.0278 1.0304 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0278 1.0304 1.0274 1.0300 0.0004 0.04%
2025-05-08 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0274 1.0300 1.0258 1.0284 0.0016 0.16%
2025-05-07 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0258 1.0284 1.0256 1.0282 0.0002 0.02%
2025-05-06 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0256 1.0282 1.0257 1.0283 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0257 1.0283 1.0249 1.0275 0.0008 0.08%
2025-04-29 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0249 1.0275 1.0239 1.0265 0.0010 0.10%
2025-04-28 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0239 1.0265 1.0236 1.0262 0.0003 0.03%
2025-04-25 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0236 1.0262 1.0235 1.0261 0.0001 0.01%
2025-04-24 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0235 1.0261 1.0236 1.0262 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0236 1.0262 1.0241 1.0267 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0241 1.0267 1.0238 1.0264 0.0003 0.03%
2025-04-21 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0238 1.0264 1.0243 1.0269 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0243 1.0269 1.0243 1.0269 0.0000 0.00%
2025-04-17 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0243 1.0269 1.0246 1.0272 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0246 1.0272 1.0242 1.0268 0.0004 0.04%
2025-04-15 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0242 1.0268 1.0245 1.0271 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0245 1.0271 1.0247 1.0273 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0247 1.0273 1.0240 1.0266 0.0007 0.07%
2025-04-10 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0240 1.0266 1.0231 1.0257 0.0009 0.09%
2025-04-09 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0231 1.0257 1.0230 1.0256 0.0001 0.01%
2025-04-08 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0230 1.0256 1.0260 1.0286 -0.0030 -0.29%
2025-04-07 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0260 1.0286 1.0225 1.0251 0.0035 0.34%
2025-04-03 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0225 1.0251 1.0196 1.0222 0.0029 0.28%
2025-04-02 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0196 1.0222 1.0186 1.0212 0.0010 0.10%
2025-04-01 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0186 1.0212 1.0186 1.0212 0.0000 0.00%
2025-03-31 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0186 1.0212 1.0182 1.0208 0.0004 0.04%
2025-03-28 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0182 1.0208 1.0182 1.0208 0.0000 0.00%
2025-03-27 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0182 1.0208 1.0182 1.0208 0.0000 0.00%
2025-03-26 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0182 1.0208 1.0177 1.0203 0.0005 0.05%
2025-03-25 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0177 1.0203 1.0174 1.0200 0.0003 0.03%
2025-03-24 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0174 1.0200 1.0172 1.0198 0.0002 0.02%
2025-03-21 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0172 1.0198 1.0177 1.0203 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0177 1.0203 1.0165 1.0191 0.0012 0.12%
2025-03-19 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0165 1.0191 1.0162 1.0188 0.0003 0.03%
2025-03-18 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0162 1.0188 1.0157 1.0183 0.0005 0.05%
2025-03-17 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0157 1.0183 1.0171 1.0197 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0171 1.0197 1.0161 1.0187 0.0010 0.10%
2025-03-13 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0161 1.0187 1.0156 1.0182 0.0005 0.05%
2025-03-12 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0156 1.0182 1.0140 1.0166 0.0016 0.16%
2025-03-11 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0140 1.0166 1.0155 1.0181 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0155 1.0181 1.0157 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0157 1.0183 1.0174 1.0200 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0174 1.0200 1.0187 1.0213 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0187 1.0213 1.0185 1.0211 0.0002 0.02%
2025-03-04 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0185 1.0211 1.0206 1.0213 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0206 1.0213 1.0190 1.0197 0.0016 0.16%
2025-02-28 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0190 1.0197 1.0185 1.0192 0.0005 0.05%
2025-02-27 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0185 1.0192 1.0195 1.0202 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0195 1.0202 1.0193 1.0200 0.0002 0.02%
2025-02-25 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0193 1.0200 1.0188 1.0195 0.0005 0.05%
2025-02-24 022132 鵬華中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 1.0188 1.0195 1.0203 1.0210 -0.0015 -0.15%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%