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國泰豐鑫純債債券C基金凈值查詢(022113)

今天最新凈值 1.0161 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0411
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.8618億
  • 最近資產：39.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嵩揚
近一季國泰豐鑫純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰豐鑫純債債券C(022113)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0162 1.0412 1.0161 1.0411 0.0001 0.01%
2025-05-22 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0161 1.0411 1.0159 1.0409 0.0002 0.02%
2025-05-21 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0159 1.0409 1.0158 1.0408 0.0001 0.01%
2025-05-20 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0158 1.0408 1.0156 1.0406 0.0002 0.02%
2025-05-19 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0156 1.0406 1.0153 1.0403 0.0003 0.03%
2025-05-16 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0153 1.0403 1.0155 1.0405 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0155 1.0405 1.0154 1.0404 0.0001 0.01%
2025-05-14 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0154 1.0404 1.0154 1.0404 0.0000 0.00%
2025-05-13 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0154 1.0404 1.0152 1.0402 0.0002 0.02%
2025-05-12 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0152 1.0402 1.0154 1.0404 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0154 1.0404 1.0149 1.0399 0.0005 0.05%
2025-05-08 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0149 1.0399 1.0144 1.0394 0.0005 0.05%
2025-05-07 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0144 1.0394 1.0143 1.0393 0.0001 0.01%
2025-05-06 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0143 1.0393 1.0140 1.0390 0.0003 0.03%
2025-04-30 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0140 1.0390 1.0137 1.0387 0.0003 0.03%
2025-04-29 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0137 1.0387 1.0132 1.0382 0.0005 0.05%
2025-04-28 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0132 1.0382 1.0130 1.0380 0.0002 0.02%
2025-04-25 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0130 1.0380 1.0131 1.0381 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0131 1.0381 1.0132 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0132 1.0382 1.0135 1.0385 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0135 1.0385 1.0134 1.0384 0.0001 0.01%
2025-04-21 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0134 1.0384 1.0135 1.0385 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0135 1.0385 1.0134 1.0384 0.0001 0.01%
2025-04-17 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0134 1.0384 1.0133 1.0383 0.0001 0.01%
2025-04-16 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0133 1.0383 1.0132 1.0382 0.0001 0.01%
2025-04-15 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0132 1.0382 1.0132 1.0382 0.0000 0.00%
2025-04-14 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0132 1.0382 1.0132 1.0382 0.0000 0.00%
2025-04-11 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0132 1.0382 1.0131 1.0381 0.0001 0.01%
2025-04-10 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0131 1.0381 1.0133 1.0383 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0133 1.0383 1.0133 1.0383 0.0000 0.00%
2025-04-08 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0133 1.0383 1.0139 1.0389 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0139 1.0389 1.0123 1.0373 0.0016 0.16%
2025-04-03 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0123 1.0373 1.0111 1.0361 0.0012 0.12%
2025-04-02 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0111 1.0361 1.0107 1.0357 0.0004 0.04%
2025-04-01 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0107 1.0357 1.0105 1.0355 0.0002 0.02%
2025-03-31 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0105 1.0355 1.0103 1.0353 0.0002 0.02%
2025-03-28 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0103 1.0353 1.0102 1.0352 0.0001 0.01%
2025-03-27 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0102 1.0352 1.0101 1.0351 0.0001 0.01%
2025-03-26 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0101 1.0351 1.0099 1.0349 0.0002 0.02%
2025-03-25 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0099 1.0349 1.0095 1.0345 0.0004 0.04%
2025-03-24 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0095 1.0345 1.0092 1.0342 0.0003 0.03%
2025-03-21 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0092 1.0342 1.0088 1.0338 0.0004 0.04%
2025-03-20 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0088 1.0338 1.0080 1.0330 0.0008 0.08%
2025-03-19 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0080 1.0330 1.0076 1.0326 0.0004 0.04%
2025-03-18 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0076 1.0326 1.0072 1.0322 0.0004 0.04%
2025-03-17 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0072 1.0322 1.0076 1.0326 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0076 1.0326 1.0073 1.0323 0.0003 0.03%
2025-03-13 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0073 1.0323 1.0066 1.0316 0.0007 0.07%
2025-03-12 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0066 1.0316 1.0061 1.0311 0.0005 0.05%
2025-03-11 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0061 1.0311 1.0070 1.0320 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0070 1.0320 1.0072 1.0322 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0072 1.0322 1.0082 1.0332 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0082 1.0332 1.0085 1.0335 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0085 1.0335 1.0084 1.0334 0.0001 0.01%
2025-03-04 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0084 1.0334 1.0082 1.0332 0.0002 0.02%
2025-03-03 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0082 1.0332 1.0078 1.0328 0.0004 0.04%
2025-02-28 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0078 1.0328 1.0079 1.0329 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0079 1.0329 1.0082 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0082 1.0332 1.0080 1.0330 0.0002 0.02%
2025-02-25 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0080 1.0330 1.0084 1.0334 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0084 1.0334 1.0092 1.0342 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%