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國泰豐鑫純債債券C基金凈值查詢(022113)

今天最新凈值 1.0161 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0411
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.8618億
  • 最近資產(chǎn)：39.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)
近一年國泰豐鑫純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰豐鑫純債債券C(022113)基金累計(jì)收益率1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0162 1.0412 1.0161 1.0411 0.0001 0.01%
2025-05-22 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0161 1.0411 1.0159 1.0409 0.0002 0.02%
2025-05-21 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0159 1.0409 1.0158 1.0408 0.0001 0.01%
2025-05-20 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0158 1.0408 1.0156 1.0406 0.0002 0.02%
2025-05-19 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0156 1.0406 1.0153 1.0403 0.0003 0.03%
2025-05-16 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0153 1.0403 1.0155 1.0405 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0155 1.0405 1.0154 1.0404 0.0001 0.01%
2025-05-14 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0154 1.0404 1.0154 1.0404 0.0000 0.00%
2025-05-13 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0154 1.0404 1.0152 1.0402 0.0002 0.02%
2025-05-12 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0152 1.0402 1.0154 1.0404 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0154 1.0404 1.0149 1.0399 0.0005 0.05%
2025-05-08 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0149 1.0399 1.0144 1.0394 0.0005 0.05%
2025-05-07 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0144 1.0394 1.0143 1.0393 0.0001 0.01%
2025-05-06 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0143 1.0393 1.0140 1.0390 0.0003 0.03%
2025-04-30 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0140 1.0390 1.0137 1.0387 0.0003 0.03%
2025-04-29 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0137 1.0387 1.0132 1.0382 0.0005 0.05%
2025-04-28 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0132 1.0382 1.0130 1.0380 0.0002 0.02%
2025-04-25 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0130 1.0380 1.0131 1.0381 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0131 1.0381 1.0132 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0132 1.0382 1.0135 1.0385 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0135 1.0385 1.0134 1.0384 0.0001 0.01%
2025-04-21 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0134 1.0384 1.0135 1.0385 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0135 1.0385 1.0134 1.0384 0.0001 0.01%
2025-04-17 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0134 1.0384 1.0133 1.0383 0.0001 0.01%
2025-04-16 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0133 1.0383 1.0132 1.0382 0.0001 0.01%
2025-04-15 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0132 1.0382 1.0132 1.0382 0.0000 0.00%
2025-04-14 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0132 1.0382 1.0132 1.0382 0.0000 0.00%
2025-04-11 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0132 1.0382 1.0131 1.0381 0.0001 0.01%
2025-04-10 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0131 1.0381 1.0133 1.0383 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0133 1.0383 1.0133 1.0383 0.0000 0.00%
2025-04-08 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0133 1.0383 1.0139 1.0389 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0139 1.0389 1.0123 1.0373 0.0016 0.16%
2025-04-03 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0123 1.0373 1.0111 1.0361 0.0012 0.12%
2025-04-02 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0111 1.0361 1.0107 1.0357 0.0004 0.04%
2025-04-01 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0107 1.0357 1.0105 1.0355 0.0002 0.02%
2025-03-31 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0105 1.0355 1.0103 1.0353 0.0002 0.02%
2025-03-28 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0103 1.0353 1.0102 1.0352 0.0001 0.01%
2025-03-27 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0102 1.0352 1.0101 1.0351 0.0001 0.01%
2025-03-26 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0101 1.0351 1.0099 1.0349 0.0002 0.02%
2025-03-25 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0099 1.0349 1.0095 1.0345 0.0004 0.04%
2025-03-24 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0095 1.0345 1.0092 1.0342 0.0003 0.03%
2025-03-21 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0092 1.0342 1.0088 1.0338 0.0004 0.04%
2025-03-20 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0088 1.0338 1.0080 1.0330 0.0008 0.08%
2025-03-19 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0080 1.0330 1.0076 1.0326 0.0004 0.04%
2025-03-18 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0076 1.0326 1.0072 1.0322 0.0004 0.04%
2025-03-17 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0072 1.0322 1.0076 1.0326 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0076 1.0326 1.0073 1.0323 0.0003 0.03%
2025-03-13 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0073 1.0323 1.0066 1.0316 0.0007 0.07%
2025-03-12 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0066 1.0316 1.0061 1.0311 0.0005 0.05%
2025-03-11 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0061 1.0311 1.0070 1.0320 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0070 1.0320 1.0072 1.0322 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0072 1.0322 1.0082 1.0332 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0082 1.0332 1.0085 1.0335 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0085 1.0335 1.0084 1.0334 0.0001 0.01%
2025-03-04 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0084 1.0334 1.0082 1.0332 0.0002 0.02%
2025-03-03 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0082 1.0332 1.0078 1.0328 0.0004 0.04%
2025-02-28 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0078 1.0328 1.0079 1.0329 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0079 1.0329 1.0082 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0082 1.0332 1.0080 1.0330 0.0002 0.02%
2025-02-25 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0080 1.0330 1.0084 1.0334 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0084 1.0334 1.0092 1.0342 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0092 1.0342 1.0098 1.0348 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0098 1.0348 1.0103 1.0353 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0103 1.0353 1.0102 1.0352 0.0001 0.01%
2025-02-18 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0102 1.0352 1.0107 1.0357 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0107 1.0357 1.0110 1.0360 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0110 1.0360 1.0113 1.0363 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0113 1.0363 1.0114 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0114 1.0364 1.0113 1.0363 0.0001 0.01%
2025-02-11 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0113 1.0363 1.0113 1.0363 0.0000 0.00%
2025-02-10 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0113 1.0363 1.0116 1.0366 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0116 1.0366 1.0113 1.0363 0.0003 0.03%
2025-02-06 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0113 1.0363 1.0108 1.0358 0.0005 0.05%
2025-02-05 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0108 1.0358 1.0104 1.0354 0.0004 0.04%
2025-01-27 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0104 1.0354 1.0096 1.0346 0.0008 0.08%
2025-01-22 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0099 1.0349 1.0097 1.0347 0.0002 0.02%
2025-01-14 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0253 1.0353 1.0253 1.0353 0.0000 0.00%
2025-01-13 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0253 1.0353 1.0256 1.0356 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0256 1.0356 1.0257 1.0357 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0257 1.0357 1.0260 1.0360 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0260 1.0360 1.0259 1.0359 0.0001 0.01%
2025-01-07 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0259 1.0359 1.0261 1.0361 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0261 1.0361 1.0259 1.0359 0.0002 0.02%
2025-01-03 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0259 1.0359 1.0254 1.0354 0.0005 0.05%
2025-01-02 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0254 1.0354 1.0244 1.0344 0.0010 0.10%
2024-12-31 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0244 1.0344 1.0235 1.0335 0.0009 0.09%
2024-12-26 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0224 1.0324 1.0225 1.0325 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0225 1.0325 1.0229 1.0329 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0229 1.0329 1.0230 1.0330 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0230 1.0330 1.0226 1.0326 0.0004 0.04%
2024-12-20 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0226 1.0326 1.0221 1.0321 0.0005 0.05%
2024-12-19 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0221 1.0321 1.0222 1.0322 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0222 1.0322 1.0224 1.0324 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0224 1.0324 1.0226 1.0326 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0226 1.0326 1.0219 1.0319 0.0007 0.07%
2024-12-13 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0219 1.0319 1.0211 1.0311 0.0008 0.08%
2024-12-12 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0211 1.0311 1.0210 1.0310 0.0001 0.01%
2024-12-11 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0210 1.0310 1.0211 1.0311 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0211 1.0311 1.0201 1.0301 0.0010 0.10%
2024-12-09 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0201 1.0301 1.0197 1.0297 0.0004 0.04%
2024-12-06 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0197 1.0297 1.0194 1.0294 0.0003 0.03%
2024-12-05 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0194 1.0294 1.0191 1.0291 0.0003 0.03%
2024-12-04 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0191 1.0291 1.0186 1.0286 0.0005 0.05%
2024-12-03 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0186 1.0286 1.0183 1.0283 0.0003 0.03%
2024-12-02 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0183 1.0283 1.0170 1.0270 0.0013 0.13%
2024-11-29 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0170 1.0270 1.0163 1.0263 0.0007 0.07%
2024-11-28 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0163 1.0263 1.0160 1.0260 0.0003 0.03%
2024-11-27 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0160 1.0260 1.0157 1.0257 0.0003 0.03%
2024-11-26 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0157 1.0257 1.0154 1.0254 0.0003 0.03%
2024-11-25 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0154 1.0254 1.0150 1.0250 0.0004 0.04%
2024-11-22 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0150 1.0250 1.0148 1.0248 0.0002 0.02%
2024-11-21 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0148 1.0248 1.0146 1.0246 0.0002 0.02%
2024-11-20 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0146 1.0246 1.0145 1.0245 0.0001 0.01%
2024-11-19 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0145 1.0245 1.0144 1.0244 0.0001 0.01%
2024-11-18 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0144 1.0244 1.0143 1.0243 0.0001 0.01%
2024-11-15 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0143 1.0243 1.0141 1.0241 0.0002 0.02%
2024-11-14 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0141 1.0241 1.0140 1.0240 0.0001 0.01%
2024-11-13 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0140 1.0240 1.0138 1.0238 0.0002 0.02%
2024-11-12 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0138 1.0238 1.0134 1.0234 0.0004 0.04%
2024-11-11 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0134 1.0234 1.0130 1.0230 0.0004 0.04%
2024-11-08 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0130 1.0230 1.0127 1.0227 0.0003 0.03%
2024-11-07 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0127 1.0227 1.0123 1.0223 0.0004 0.04%
2024-11-06 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0123 1.0223 1.0121 1.0221 0.0002 0.02%
2024-11-05 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0121 1.0221 1.0120 1.0220 0.0001 0.01%
2024-11-04 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0120 1.0220 1.0117 1.0217 0.0003 0.03%
2024-11-01 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0117 1.0217 1.0112 1.0212 0.0005 0.05%
2024-10-31 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0112 1.0212 1.0111 1.0211 0.0001 0.01%
2024-10-30 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0111 1.0211 1.0110 1.0210 0.0001 0.01%
2024-10-29 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0110 1.0210 1.0110 1.0210 0.0000 0.00%
2024-10-28 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0110 1.0210 1.0110 1.0210 0.0000 0.00%
2024-10-25 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0110 1.0210 1.0111 1.0211 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0111 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2024-10-23 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0211 1.0211 1.0218 1.0218 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0218 1.0218 1.0222 1.0222 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0222 1.0222 1.0220 1.0220 0.0002 0.02%
2024-10-18 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2024-10-17 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0218 1.0218 1.0214 1.0214 0.0004 0.04%
2024-10-16 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2024-10-15 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0210 1.0210 1.0202 1.0202 0.0008 0.08%
2024-10-14 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0202 1.0202 1.0179 1.0179 0.0023 0.23%
2024-10-11 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0179 1.0179 1.0165 1.0165 0.0014 0.14%
2024-10-10 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2024-10-09 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0160 1.0160 1.0184 1.0184 -0.0024 -0.24%
2024-10-08 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0184 1.0184 1.0196 1.0196 -0.0012 -0.12%
2024-09-30 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0196 1.0196 1.0221 1.0221 -0.0025 -0.24%
2024-09-27 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0221 1.0221 1.0234 1.0234 -0.0013 -0.13%
2024-09-26 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2024-09-25 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2024-09-24 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-09-23 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2024-09-20 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0234 1.0234 1.0229 1.0229 0.0005 0.05%
2024-09-13 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2024-09-12 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2024-09-11 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2024-09-10 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2024-09-09 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2024-09-06 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2024-09-05 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%