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國泰豐鑫純債債券C基金凈值查詢(022113)

今天最新凈值 1.0161 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0411
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.8618億
  • 最近資產(chǎn)：39.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉嵩揚
近一月國泰豐鑫純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰豐鑫純債債券C(022113)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0162 1.0412 1.0161 1.0411 0.0001 0.01%
2025-05-22 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0161 1.0411 1.0159 1.0409 0.0002 0.02%
2025-05-21 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0159 1.0409 1.0158 1.0408 0.0001 0.01%
2025-05-20 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0158 1.0408 1.0156 1.0406 0.0002 0.02%
2025-05-19 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0156 1.0406 1.0153 1.0403 0.0003 0.03%
2025-05-16 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0153 1.0403 1.0155 1.0405 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0155 1.0405 1.0154 1.0404 0.0001 0.01%
2025-05-14 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0154 1.0404 1.0154 1.0404 0.0000 0.00%
2025-05-13 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0154 1.0404 1.0152 1.0402 0.0002 0.02%
2025-05-12 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0152 1.0402 1.0154 1.0404 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0154 1.0404 1.0149 1.0399 0.0005 0.05%
2025-05-08 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0149 1.0399 1.0144 1.0394 0.0005 0.05%
2025-05-07 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0144 1.0394 1.0143 1.0393 0.0001 0.01%
2025-05-06 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0143 1.0393 1.0140 1.0390 0.0003 0.03%
2025-04-30 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0140 1.0390 1.0137 1.0387 0.0003 0.03%
2025-04-29 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0137 1.0387 1.0132 1.0382 0.0005 0.05%
2025-04-28 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0132 1.0382 1.0130 1.0380 0.0002 0.02%
2025-04-25 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0130 1.0380 1.0131 1.0381 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022113 國泰豐鑫純債債券C 1.0131 1.0381 1.0132 1.0382 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%