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廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F基金凈值查詢(022104)

今天最新凈值 0.5372 0.0120 2.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5442 0.0000 -0.0018%
  • 累計凈值：0.5372
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9073億
  • 最近資產(chǎn)：7.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一季廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F(022104)基金累計收益率5.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5442 0.5442 0.5372 0.5372 0.0070 1.30%
2025-05-20 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5372 0.5372 0.5252 0.5252 0.0120 2.28%
2025-05-19 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5252 0.5252 0.5263 0.5263 -0.0011 -0.21%
2025-05-16 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5263 0.5263 0.5217 0.5217 0.0046 0.88%
2025-05-15 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5217 0.5217 0.5205 0.5205 0.0012 0.23%
2025-05-14 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5205 0.5205 0.5185 0.5185 0.0020 0.39%
2025-05-13 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5185 0.5185 0.5130 0.5130 0.0055 1.07%
2025-05-12 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5130 0.5130 0.5203 0.5203 -0.0073 -1.40%
2025-05-09 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5203 0.5203 0.5189 0.5189 0.0014 0.27%
2025-05-08 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5189 0.5189 0.5190 0.5190 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5190 0.5190 0.5248 0.5248 -0.0058 -1.11%
2025-05-06 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5248 0.5248 0.5212 0.5212 0.0036 0.69%
2025-04-30 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5212 0.5212 0.5172 0.5172 0.0040 0.77%
2025-04-29 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5172 0.5172 0.5145 0.5145 0.0027 0.52%
2025-04-28 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5145 0.5145 0.5142 0.5142 0.0003 0.06%
2025-04-25 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5142 0.5142 0.5182 0.5182 -0.0040 -0.77%
2025-04-24 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5182 0.5182 0.5142 0.5142 0.0040 0.78%
2025-04-23 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5142 0.5142 0.5185 0.5185 -0.0043 -0.83%
2025-04-22 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5185 0.5185 0.5126 0.5126 0.0059 1.15%
2025-04-21 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5126 0.5126 0.5043 0.5043 0.0083 1.65%
2025-04-18 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5043 0.5043 0.5051 0.5051 -0.0008 -0.16%
2025-04-17 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5051 0.5051 0.5075 0.5075 -0.0024 -0.47%
2025-04-16 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5075 0.5075 0.5110 0.5110 -0.0035 -0.68%
2025-04-15 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5110 0.5110 0.5133 0.5133 -0.0023 -0.45%
2025-04-14 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5133 0.5133 0.5072 0.5072 0.0061 1.20%
2025-04-11 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5072 0.5072 0.5041 0.5041 0.0031 0.61%
2025-04-10 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5041 0.5041 0.4929 0.4929 0.0112 2.27%
2025-04-09 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.4929 0.4929 0.4956 0.4956 -0.0027 -0.54%
2025-04-08 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.4956 0.4956 0.4962 0.4962 -0.0006 -0.12%
2025-04-07 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.4962 0.4962 0.5404 0.5404 -0.0442 -8.18%
2025-04-03 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5404 0.5404 0.5424 0.5424 -0.0020 -0.37%
2025-04-02 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5424 0.5424 0.5470 0.5470 -0.0046 -0.84%
2025-04-01 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5470 0.5470 0.5254 0.5254 0.0216 4.11%
2025-03-31 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5254 0.5254 0.5305 0.5305 -0.0051 -0.96%
2025-03-28 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5305 0.5305 0.5299 0.5299 0.0006 0.11%
2025-03-27 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5299 0.5299 0.5123 0.5123 0.0176 3.44%
2025-03-26 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5123 0.5123 0.5133 0.5133 -0.0010 -0.19%
2025-03-25 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5133 0.5133 0.5126 0.5126 0.0007 0.14%
2025-03-24 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5126 0.5126 0.5147 0.5147 -0.0021 -0.41%
2025-03-21 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5147 0.5147 0.5244 0.5244 -0.0097 -1.85%
2025-03-20 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5244 0.5244 0.5280 0.5280 -0.0036 -0.68%
2025-03-19 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5280 0.5280 0.5268 0.5268 0.0012 0.23%
2025-03-18 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5268 0.5268 0.5174 0.5174 0.0094 1.82%
2025-03-17 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5174 0.5174 0.5170 0.5170 0.0004 0.08%
2025-03-14 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5170 0.5170 0.5054 0.5054 0.0116 2.30%
2025-03-13 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5054 0.5054 0.5084 0.5084 -0.0030 -0.59%
2025-03-12 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5084 0.5084 0.5128 0.5128 -0.0044 -0.86%
2025-03-11 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5128 0.5128 0.5120 0.5120 0.0008 0.16%
2025-03-10 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5120 0.5120 0.5114 0.5114 0.0006 0.12%
2025-03-07 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5114 0.5114 0.5162 0.5162 -0.0048 -0.93%
2025-03-06 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5162 0.5162 0.5082 0.5082 0.0080 1.57%
2025-03-05 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5082 0.5082 0.5103 0.5103 -0.0021 -0.41%
2025-03-04 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5103 0.5103 0.5108 0.5108 -0.0005 -0.10%
2025-03-03 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5108 0.5108 0.5090 0.5090 0.0018 0.35%
2025-02-28 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5090 0.5090 0.5210 0.5210 -0.0120 -2.30%
2025-02-27 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5210 0.5210 0.5198 0.5198 0.0012 0.23%
2025-02-26 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5198 0.5198 0.5104 0.5104 0.0094 1.84%
2025-02-25 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5104 0.5104 0.5155 0.5155 -0.0051 -0.99%
2025-02-24 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5155 0.5155 0.5226 0.5226 -0.0071 -1.36%