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廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F基金凈值查詢(022104)

今天最新凈值 0.5434 -0.0008 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5434 0.0000 -0.0058%
  • 累計凈值：0.5434
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9073億
  • 最近資產：7.89億
  • 基金公司：
  • 基金經理：羅國慶
近一周廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F(022104)基金累計收益率4.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5445 0.5445 0.5434 0.5434 0.0011 0.20%
2025-05-22 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5434 0.5434 0.5442 0.5442 -0.0008 -0.15%
2025-05-21 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5442 0.5442 0.5372 0.5372 0.0070 1.30%
2025-05-20 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5372 0.5372 0.5252 0.5252 0.0120 2.28%
2025-05-19 022104 廣發(fā)創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接F 0.5252 0.5252 0.5263 0.5263 -0.0011 -0.21%