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華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(022083)

今天最新凈值 1.0320 0.0039 0.3800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0483 -0.0069 -0.6540%
  • 累計(jì)凈值：1.0320
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一年華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A(022083)基金累計(jì)收益率5.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0320 1.0320 0.0232 2.25%
2025-05-20 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0320 1.0320 1.0281 1.0281 0.0039 0.38%
2025-05-19 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0281 1.0281 1.0336 1.0336 -0.0055 -0.53%
2025-05-16 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0336 1.0336 1.0347 1.0347 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0347 1.0347 1.0466 1.0466 -0.0119 -1.14%
2025-05-14 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0466 1.0466 1.0385 1.0385 0.0081 0.78%
2025-05-13 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0385 1.0385 1.0356 1.0356 0.0029 0.28%
2025-05-12 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0356 1.0356 1.0274 1.0274 0.0082 0.80%
2025-05-09 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0274 1.0274 1.0309 1.0309 -0.0035 -0.34%
2025-05-08 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0309 1.0309 1.0377 1.0377 -0.0068 -0.66%
2025-05-07 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0377 1.0377 1.0349 1.0349 0.0028 0.27%
2025-05-06 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0349 1.0349 1.0113 1.0113 0.0236 2.33%
2025-04-30 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0113 1.0113 1.0149 1.0149 -0.0036 -0.35%
2025-04-29 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0149 1.0149 1.0165 1.0165 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0165 1.0165 1.0222 1.0222 -0.0057 -0.56%
2025-04-25 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2025-04-24 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0216 1.0216 1.0265 1.0265 -0.0049 -0.48%
2025-04-23 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0265 1.0265 1.0449 1.0449 -0.0184 -1.76%
2025-04-22 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0449 1.0449 1.0484 1.0484 -0.0035 -0.33%
2025-04-21 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0484 1.0484 1.0085 1.0085 0.0399 3.96%
2025-04-18 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0085 1.0085 1.0116 1.0116 -0.0031 -0.31%
2025-04-17 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0116 1.0116 1.0181 1.0181 -0.0065 -0.64%
2025-04-16 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0181 1.0181 1.0161 1.0161 0.0020 0.20%
2025-04-15 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0161 1.0161 1.0217 1.0217 -0.0056 -0.55%
2025-04-14 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0217 1.0217 0.9990 0.9990 0.0227 2.27%
2025-04-11 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9990 0.9990 0.9889 0.9889 0.0101 1.02%
2025-04-10 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9889 0.9889 0.9578 0.9578 0.0311 3.25%
2025-04-09 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9578 0.9578 0.9447 0.9447 0.0131 1.39%
2025-04-08 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9447 0.9447 0.9486 0.9486 -0.0039 -0.41%
2025-04-07 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9486 0.9486 1.0257 1.0257 -0.0771 -7.52%
2025-04-03 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0400 1.0400 -0.0143 -1.38%
2025-04-02 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0497 1.0497 -0.0097 -0.92%
2025-04-01 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0497 1.0497 1.0492 1.0492 0.0005 0.05%
2025-03-31 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0492 1.0492 1.0559 1.0559 -0.0067 -0.63%
2025-03-28 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0565 1.0565 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0565 1.0565 1.0664 1.0664 -0.0099 -0.93%
2025-03-26 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0664 1.0664 1.0713 1.0713 -0.0049 -0.46%
2025-03-25 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0713 1.0713 1.0684 1.0684 0.0029 0.27%
2025-03-24 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0684 1.0684 1.0537 1.0537 0.0147 1.40%
2025-03-21 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0537 1.0537 1.0763 1.0763 -0.0226 -2.10%
2025-03-20 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0763 1.0763 1.0808 1.0808 -0.0045 -0.42%
2025-03-19 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0808 1.0808 1.0793 1.0793 0.0015 0.14%
2025-03-18 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0793 1.0793 1.0645 1.0645 0.0148 1.39%
2025-03-17 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0645 1.0645 1.0756 1.0756 -0.0111 -1.03%
2025-03-14 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0756 1.0756 1.0601 1.0601 0.0155 1.46%
2025-03-13 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0601 1.0601 1.0545 1.0545 0.0056 0.53%
2025-03-12 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0545 1.0545 1.0559 1.0559 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0517 1.0517 0.0042 0.40%
2025-03-10 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0517 1.0517 1.0396 1.0396 0.0121 1.16%
2025-03-07 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0396 1.0396 1.0270 1.0270 0.0126 1.23%
2025-03-06 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0270 1.0270 1.0128 1.0128 0.0142 1.40%
2025-03-05 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0128 1.0128 1.0064 1.0064 0.0064 0.64%
2025-03-04 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0064 1.0064 1.0012 1.0012 0.0052 0.52%
2025-03-03 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0012 1.0012 0.9778 0.9778 0.0234 2.39%
2025-02-28 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9778 0.9778 0.9899 0.9899 -0.0121 -1.22%
2025-02-27 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9899 0.9899 0.9944 0.9944 -0.0045 -0.45%
2025-02-26 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9944 0.9944 0.9908 0.9908 0.0036 0.36%
2025-02-25 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9908 0.9908 1.0000 1.0000 -0.0092 -0.92%
2025-02-24 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0000 1.0000 1.0018 1.0018 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0018 1.0018 1.0061 1.0061 -0.0043 -0.43%
2025-02-20 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0061 1.0061 1.0026 1.0026 0.0035 0.35%
2025-02-19 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0026 1.0026 0.9971 0.9971 0.0055 0.55%
2025-02-18 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9971 0.9971 1.0034 1.0034 -0.0063 -0.63%
2025-02-17 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0034 1.0034 1.0269 1.0269 -0.0235 -2.29%
2025-02-14 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0269 1.0269 1.0200 1.0200 0.0069 0.68%
2025-02-13 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0200 1.0200 1.0258 1.0258 -0.0058 -0.57%
2025-02-12 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0308 1.0308 -0.0050 -0.49%
2025-02-11 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0308 1.0308 1.0321 1.0321 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0321 1.0321 1.0273 1.0273 0.0048 0.47%
2025-02-07 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0273 1.0273 1.0171 1.0171 0.0102 1.00%
2025-02-06 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0171 1.0171 1.0076 1.0076 0.0095 0.94%
2025-02-05 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0076 1.0076 0.9930 0.9930 0.0146 1.47%
2025-01-27 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9930 0.9930 0.9966 0.9966 -0.0036 -0.36%
2025-01-22 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9952 0.9952 0.9941 0.9941 0.0011 0.11%
2025-01-14 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9958 0.9958 0.9831 0.9831 0.0127 1.29%
2025-01-13 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9831 0.9831 0.9637 0.9637 0.0194 2.01%
2025-01-10 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9664 0.9664 -0.0027 -0.28%
2025-01-09 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9664 0.9664 0.9618 0.9618 0.0046 0.48%
2025-01-08 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9618 0.9618 0.9747 0.9747 -0.0129 -1.32%
2025-01-07 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9747 0.9747 0.9558 0.9558 0.0189 1.98%
2025-01-06 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9558 0.9558 0.9493 0.9493 0.0065 0.68%
2025-01-03 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9493 0.9493 0.9440 0.9440 0.0053 0.56%
2025-01-02 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9440 0.9440 0.9506 0.9506 -0.0066 -0.69%
2024-12-31 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9506 0.9506 0.9743 0.9743 -0.0237 -2.43%
2024-12-26 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9749 0.9749 0.9710 0.9710 0.0039 0.40%
2024-12-25 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9710 0.9710 0.9831 0.9831 -0.0121 -1.23%
2024-12-24 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9831 0.9831 0.9749 0.9749 0.0082 0.84%
2024-12-23 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9749 0.9749 0.9784 0.9784 -0.0035 -0.36%
2024-12-20 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9784 0.9784 0.9831 0.9831 -0.0047 -0.48%
2024-12-19 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9831 0.9831 0.9876 0.9876 -0.0045 -0.46%
2024-12-18 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9913 0.9913 -0.0037 -0.37%
2024-12-17 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9913 0.9913 0.9979 0.9979 -0.0066 -0.66%
2024-12-16 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9979 0.9979 1.0143 1.0143 -0.0164 -1.62%
2024-12-13 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0143 1.0143 1.0435 1.0435 -0.0292 -2.80%
2024-12-12 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0435 1.0435 1.0373 1.0373 0.0062 0.60%
2024-12-11 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0373 1.0373 1.0259 1.0259 0.0114 1.11%
2024-12-10 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0259 1.0259 1.0248 1.0248 0.0011 0.11%
2024-12-09 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0248 1.0248 1.0240 1.0240 0.0008 0.08%
2024-12-06 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0240 1.0240 1.0167 1.0167 0.0073 0.72%
2024-12-05 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0167 1.0167 1.0238 1.0238 -0.0071 -0.69%
2024-12-04 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2024-12-03 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0232 1.0232 1.0253 1.0253 -0.0021 -0.20%
2024-12-02 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0253 1.0253 1.0164 1.0164 0.0089 0.88%
2024-11-29 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0164 1.0164 1.0053 1.0053 0.0111 1.10%
2024-11-28 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0053 1.0053 1.0183 1.0183 -0.0130 -1.28%
2024-11-27 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0183 1.0183 1.0107 1.0107 0.0076 0.75%
2024-11-26 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0107 1.0107 1.0233 1.0233 -0.0126 -1.23%
2024-11-25 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0233 1.0233 1.0261 1.0261 -0.0028 -0.27%
2024-11-22 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0261 1.0261 1.0509 1.0509 -0.0248 -2.36%
2024-11-21 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0509 1.0509 1.0462 1.0462 0.0047 0.45%
2024-11-20 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0462 1.0462 1.0424 1.0424 0.0038 0.36%
2024-11-19 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0424 1.0424 1.0096 1.0096 0.0328 3.25%
2024-11-18 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0096 1.0096 1.0243 1.0243 -0.0147 -1.44%
2024-11-15 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0243 1.0243 1.0403 1.0403 -0.0160 -1.54%
2024-11-14 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0403 1.0403 1.0718 1.0718 -0.0315 -2.94%
2024-11-13 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0718 1.0718 1.0654 1.0654 0.0064 0.60%
2024-11-12 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0654 1.0654 1.0811 1.0811 -0.0157 -1.45%
2024-11-11 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0811 1.0811 1.0782 1.0782 0.0029 0.27%
2024-11-08 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0782 1.0782 1.0902 1.0902 -0.0120 -1.10%
2024-11-07 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0902 1.0902 1.0922 1.0922 -0.0020 -0.18%
2024-11-06 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0922 1.0922 1.0834 1.0834 0.0088 0.81%
2024-11-05 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0834 1.0834 1.0533 1.0533 0.0301 2.86%
2024-11-04 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0533 1.0533 1.0479 1.0479 0.0054 0.52%
2024-11-01 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0193 1.0193 0.0286 2.81%
2024-10-31 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0193 1.0193 1.0229 1.0229 -0.0036 -0.35%
2024-10-30 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0229 1.0229 1.0316 1.0316 -0.0087 -0.84%
2024-10-29 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0316 1.0316 1.0460 1.0460 -0.0144 -1.38%
2024-10-28 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58%
2024-10-25 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0400 1.0400 1.0361 1.0361 0.0039 0.38%
2024-10-24 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0361 1.0361 1.0503 1.0503 -0.0142 -1.35%
2024-10-23 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0503 1.0503 1.0494 1.0494 0.0009 0.09%
2024-10-22 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0494 1.0494 1.0439 1.0439 0.0055 0.53%
2024-10-21 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0439 1.0439 1.0178 1.0178 0.0261 2.56%
2024-10-18 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0178 1.0178 0.9963 0.9963 0.0215 2.16%
2024-10-17 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 0.9963 0.9963 1.0108 1.0108 -0.0145 -1.43%
2024-10-16 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0108 1.0108 1.0073 1.0073 0.0035 0.35%
2024-09-30 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0668 1.0668 1.0111 1.0111 0.0557 5.51%
2024-09-27 022083 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A 1.0111 1.0111 1.0000 1.0000 0.0111 1.11%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
消費(fèi)基金 1.2311 0.13%
華寶消費(fèi)龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強(qiáng)A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強(qiáng)C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%