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嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C基金凈值查詢(022057)

今天最新凈值 1.0140 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0140
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.52億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李宇昂 李卓鍇
近一季嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C(022057)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-05-21 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-05-19 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2025-05-16 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2025-05-14 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0137 1.0137 1.0131 1.0131 0.0006 0.06%
2025-05-12 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0131 1.0131 1.0144 1.0144 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2025-05-08 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0142 1.0142 1.0133 1.0133 0.0009 0.09%
2025-05-07 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0133 1.0133 1.0136 1.0136 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-04-30 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2025-04-29 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0133 1.0133 1.0123 1.0123 0.0010 0.10%
2025-04-28 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-04-25 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2025-04-24 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0117 1.0117 1.0119 1.0119 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0119 1.0119 1.0121 1.0121 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0121 1.0121 1.0117 1.0117 0.0004 0.04%
2025-04-21 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0117 1.0117 1.0119 1.0119 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-04-17 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0118 1.0118 1.0120 1.0120 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2025-04-15 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-04-14 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-04-11 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-04-10 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2025-04-08 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0115 1.0115 1.0122 1.0122 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0122 1.0122 1.0103 1.0103 0.0019 0.19%
2025-04-03 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0103 1.0103 1.0087 1.0087 0.0016 0.16%
2025-04-02 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2025-04-01 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2025-03-31 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2025-03-28 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2025-03-27 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2025-03-26 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0078 1.0078 1.0075 1.0075 0.0003 0.03%
2025-03-25 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0075 1.0075 1.0070 1.0070 0.0005 0.05%
2025-03-24 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2025-03-21 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-03-20 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0067 1.0067 1.0057 1.0057 0.0010 0.10%
2025-03-19 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2025-03-18 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2025-03-17 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0053 1.0053 1.0059 1.0059 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05%
2025-03-13 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0054 1.0054 1.0048 1.0048 0.0006 0.06%
2025-03-12 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0048 1.0048 1.0040 1.0040 0.0008 0.08%
2025-03-11 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0052 1.0052 1.0062 1.0062 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-03-04 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2025-03-03 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0065 1.0065 1.0055 1.0055 0.0010 0.10%
2025-02-28 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-02-27 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0052 1.0052 1.0057 1.0057 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2025-02-25 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-02-24 022057 嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 1.0053 1.0053 1.0070 1.0070 -0.0017 -0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%