嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C基金凈值查詢(022057)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0140
- 成立日期：2024-09-10
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：4.52億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：李宇昂 李卓鍇
近一月嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C(022057)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0140 |
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| 2025-05-21 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
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| 2025-05-20 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
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1.0140 |
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| 2025-05-19 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
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1.0140 |
1.0135 |
1.0135 |
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| 2025-05-16 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
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| 2025-05-15 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
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1.0137 |
1.0136 |
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| 2025-05-14 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0137 |
1.0137 |
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| 2025-05-13 |
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嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
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1.0137 |
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| 2025-05-12 |
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嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
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1.0131 |
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1.0144 |
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| 2025-05-09 |
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嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
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1.0144 |
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1.0142 |
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| 2025-05-08 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
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1.0142 |
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1.0133 |
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| 2025-05-07 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
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1.0133 |
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1.0136 |
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| 2025-05-06 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
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1.0136 |
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1.0135 |
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| 2025-04-30 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0133 |
1.0133 |
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| 2025-04-29 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0010 |
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| 2025-04-28 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0119 |
1.0119 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0117 |
1.0117 |
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| 2025-04-24 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0119 |
1.0119 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
022057 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0121 |
1.0121 |
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