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天弘招添利混合發(fā)起E基金凈值查詢(022047)

今天最新凈值 1.0608 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0608
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3478億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 王順利
近一周天弘招添利混合發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘招添利混合發(fā)起E(022047)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.01%
2025-05-21 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2025-05-20 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2025-05-19 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2025-05-16 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0605 1.0605 1.0607 1.0607 -0.0002 -0.02%