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天弘招添利混合發(fā)起E基金凈值查詢(022047)

今天最新凈值 1.0608 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0608
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3478億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 王順利
近一年天弘招添利混合發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘招添利混合發(fā)起E(022047)基金累計(jì)收益率1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
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2025-04-09 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-04-08 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0577 1.0577 1.0582 1.0582 -0.0005 -0.05%
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2025-04-01 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
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2025-03-28 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
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2025-01-13 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0541 1.0541 1.0542 1.0542 -0.0001 -0.01%
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2025-01-08 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-01-07 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0542 1.0542 1.0544 1.0544 -0.0002 -0.02%
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2024-12-24 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0523 1.0523 1.0525 1.0525 -0.0002 -0.02%
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2024-12-19 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0519 1.0519 1.0520 1.0520 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0520 1.0520 1.0522 1.0522 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0522 1.0522 1.0523 1.0523 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0523 1.0523 1.0516 1.0516 0.0007 0.07%
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2024-12-11 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0508 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.00%
2024-12-10 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0508 1.0508 1.0495 1.0495 0.0013 0.12%
2024-12-09 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2024-12-06 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2024-12-05 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2024-12-04 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0491 1.0491 1.0486 1.0486 0.0005 0.05%
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