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天弘招添利混合發(fā)起E基金凈值查詢(022047)

今天最新凈值 1.0608 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0608
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3478億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 王順利
近一月天弘招添利混合發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘招添利混合發(fā)起E(022047)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.01%
2025-05-21 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2025-05-20 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2025-05-19 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2025-05-16 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0605 1.0605 1.0607 1.0607 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2025-05-14 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2025-05-13 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2025-05-12 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0603 1.0603 1.0604 1.0604 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0604 1.0604 1.0600 1.0600 0.0004 0.04%
2025-05-08 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0600 1.0600 1.0596 1.0596 0.0004 0.04%
2025-05-07 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-05-06 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0595 1.0595 1.0592 1.0592 0.0003 0.03%
2025-04-30 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2025-04-29 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0591 1.0591 1.0586 1.0586 0.0005 0.05%
2025-04-28 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2025-04-25 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2025-04-24 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2025-04-23 022047 天弘招添利混合發(fā)起E 1.0585 1.0585 1.0586 1.0586 -0.0001 -0.01%