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南方定元中短債債券E基金凈值查詢(022020)

今天最新凈值 1.1391 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1841
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3141億
  • 最近資產(chǎn)：5.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史博文
近一月南方定元中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方定元中短債債券E(022020)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022020 南方定元中短債債券E 1.1391 1.1841 1.1391 1.1841 0.0000 0.00%
2025-05-20 022020 南方定元中短債債券E 1.1391 1.1841 1.1388 1.1838 0.0003 0.03%
2025-05-19 022020 南方定元中短債債券E 1.1388 1.1838 1.1384 1.1834 0.0004 0.04%
2025-05-16 022020 南方定元中短債債券E 1.1384 1.1834 1.1386 1.1836 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022020 南方定元中短債債券E 1.1386 1.1836 1.1384 1.1834 0.0002 0.02%
2025-05-14 022020 南方定元中短債債券E 1.1384 1.1834 1.1382 1.1832 0.0002 0.02%
2025-05-13 022020 南方定元中短債債券E 1.1382 1.1832 1.1375 1.1825 0.0007 0.06%
2025-05-12 022020 南方定元中短債債券E 1.1375 1.1825 1.1383 1.1833 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 022020 南方定元中短債債券E 1.1383 1.1833 1.1379 1.1829 0.0004 0.04%
2025-05-08 022020 南方定元中短債債券E 1.1379 1.1829 1.1371 1.1821 0.0008 0.07%
2025-05-07 022020 南方定元中短債債券E 1.1371 1.1821 1.1370 1.1820 0.0001 0.01%
2025-05-06 022020 南方定元中短債債券E 1.1370 1.1820 1.1367 1.1817 0.0003 0.03%
2025-04-30 022020 南方定元中短債債券E 1.1367 1.1817 1.1366 1.1816 0.0001 0.01%
2025-04-29 022020 南方定元中短債債券E 1.1366 1.1816 1.1359 1.1809 0.0007 0.06%
2025-04-28 022020 南方定元中短債債券E 1.1359 1.1809 1.1356 1.1806 0.0003 0.03%
2025-04-25 022020 南方定元中短債債券E 1.1356 1.1806 1.1355 1.1805 0.0001 0.01%
2025-04-24 022020 南方定元中短債債券E 1.1355 1.1805 1.1357 1.1807 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022020 南方定元中短債債券E 1.1357 1.1807 1.1359 1.1809 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022020 南方定元中短債債券E 1.1359 1.1809 1.1357 1.1807 0.0002 0.02%