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南方定元中短債債券E基金凈值查詢(022020)

今天最新凈值 1.1391 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1841
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3141億
  • 最近資產(chǎn)：5.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史博文
近一周南方定元中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方定元中短債債券E(022020)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022020 南方定元中短債債券E 1.1392 1.1842 1.1391 1.1841 0.0001 0.01%
2025-05-21 022020 南方定元中短債債券E 1.1391 1.1841 1.1391 1.1841 0.0000 0.00%
2025-05-20 022020 南方定元中短債債券E 1.1391 1.1841 1.1388 1.1838 0.0003 0.03%
2025-05-19 022020 南方定元中短債債券E 1.1388 1.1838 1.1384 1.1834 0.0004 0.04%