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華富祥暉6個月持有期債券C基金凈值查詢(022011)

今天最新凈值 1.0112 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0112
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.21億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尤之奇
近一季華富祥暉6個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富祥暉6個月持有期債券C(022011)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.02%
2025-05-22 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2025-05-21 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-05-20 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0111 1.0111 1.0107 1.0107 0.0004 0.04%
2025-05-19 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2025-05-16 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2025-05-15 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0105 1.0105 1.0103 1.0103 0.0002 0.02%
2025-05-14 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2025-05-13 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2025-05-12 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-05-09 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0098 1.0098 1.0093 1.0093 0.0005 0.05%
2025-05-08 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2025-05-07 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-05-06 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-04-30 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-04-29 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2025-04-28 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-04-25 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-04-21 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-04-17 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-04-15 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-04-14 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-04-11 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2025-04-10 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0081 1.0081 1.0083 1.0083 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0083 1.0083 1.0084 1.0084 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0068 1.0068 0.0017 0.17%
2025-04-03 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0057 1.0057 0.0011 0.11%
2025-04-02 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2025-04-01 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-03-31 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2025-03-28 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-03-27 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0048 1.0048 1.0044 1.0044 0.0004 0.04%
2025-03-26 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2025-03-25 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0040 1.0040 1.0034 1.0034 0.0006 0.06%
2025-03-24 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
2025-03-21 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0029 1.0029 1.0023 1.0023 0.0006 0.06%
2025-03-20 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
2025-03-19 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-03-18 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2025-03-17 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0010 1.0010 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
2025-03-13 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0005 1.0005 0.9999 0.9999 0.0006 0.06%
2025-03-12 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2025-03-11 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 0.9998 0.9998 1.0005 1.0005 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0005 1.0005 1.0008 1.0008 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0008 1.0008 1.0018 1.0018 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-03-04 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-03-03 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0018 1.0018 1.0015 1.0015 0.0003 0.03%
2025-02-28 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0015 1.0015 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0017 1.0017 1.0022 1.0022 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2025-02-25 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0027 1.0027 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 022011 華富祥暉6個月持有期債券C 1.0027 1.0027 1.0037 1.0037 -0.0010 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%