搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方祥元債券E基金凈值查詢(022009)

今天最新凈值 1.2092 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3772
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.2044億
  • 最近資產(chǎn)：64.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一月南方祥元債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方祥元債券E(022009)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022009 南方祥元債券E 1.2093 1.3773 1.2092 1.3772 0.0001 0.01%
2025-05-22 022009 南方祥元債券E 1.2092 1.3772 1.2090 1.3770 0.0002 0.02%
2025-05-21 022009 南方祥元債券E 1.2090 1.3770 1.2088 1.3768 0.0002 0.02%
2025-05-20 022009 南方祥元債券E 1.2088 1.3768 1.2087 1.3767 0.0001 0.01%
2025-05-19 022009 南方祥元債券E 1.2087 1.3767 1.2081 1.3761 0.0006 0.05%
2025-05-16 022009 南方祥元債券E 1.2081 1.3761 1.2083 1.3763 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022009 南方祥元債券E 1.2083 1.3763 1.2084 1.3764 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022009 南方祥元債券E 1.2084 1.3764 1.2081 1.3761 0.0003 0.02%
2025-05-13 022009 南方祥元債券E 1.2081 1.3761 1.2074 1.3754 0.0007 0.06%
2025-05-12 022009 南方祥元債券E 1.2074 1.3754 1.2079 1.3759 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 022009 南方祥元債券E 1.2079 1.3759 1.2070 1.3750 0.0009 0.07%
2025-05-08 022009 南方祥元債券E 1.2070 1.3750 1.2060 1.3740 0.0010 0.08%
2025-05-07 022009 南方祥元債券E 1.2060 1.3740 1.2057 1.3737 0.0003 0.02%
2025-05-06 022009 南方祥元債券E 1.2057 1.3737 1.2055 1.3735 0.0002 0.02%
2025-04-30 022009 南方祥元債券E 1.2055 1.3735 1.2051 1.3731 0.0004 0.03%
2025-04-29 022009 南方祥元債券E 1.2051 1.3731 1.2042 1.3722 0.0009 0.07%
2025-04-28 022009 南方祥元債券E 1.2042 1.3722 1.2036 1.3716 0.0006 0.05%
2025-04-25 022009 南方祥元債券E 1.2036 1.3716 1.2039 1.3719 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 022009 南方祥元債券E 1.2039 1.3719 1.2040 1.3720 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%