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南方祥元債券E - 基金主頁(代碼:022009)

今天最新凈值 1.2092 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3772
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.2044億
  • 最近資產(chǎn)：64.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.50% 0.11% 0.35% 0.71% - - - 2.41%
同類排名 71/193 28/200 12/200 30/195 -
南方祥元債券E(022009)基金檔案
基金代碼 022009 基金簡稱 南方祥元債券E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黃斌斌 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 64.97億 最近份額 55.2044億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%