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南方祥元債券E基金凈值查詢(022009)

今天最新凈值 1.2092 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3772
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.2044億
  • 最近資產(chǎn)：64.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
今年以來南方祥元債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方祥元債券E(022009)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022009 南方祥元債券E 1.2093 1.3773 1.2092 1.3772 0.0001 0.01%
2025-05-22 022009 南方祥元債券E 1.2092 1.3772 1.2090 1.3770 0.0002 0.02%
2025-05-21 022009 南方祥元債券E 1.2090 1.3770 1.2088 1.3768 0.0002 0.02%
2025-05-20 022009 南方祥元債券E 1.2088 1.3768 1.2087 1.3767 0.0001 0.01%
2025-05-19 022009 南方祥元債券E 1.2087 1.3767 1.2081 1.3761 0.0006 0.05%
2025-05-16 022009 南方祥元債券E 1.2081 1.3761 1.2083 1.3763 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022009 南方祥元債券E 1.2083 1.3763 1.2084 1.3764 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022009 南方祥元債券E 1.2084 1.3764 1.2081 1.3761 0.0003 0.02%
2025-05-13 022009 南方祥元債券E 1.2081 1.3761 1.2074 1.3754 0.0007 0.06%
2025-05-12 022009 南方祥元債券E 1.2074 1.3754 1.2079 1.3759 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 022009 南方祥元債券E 1.2079 1.3759 1.2070 1.3750 0.0009 0.07%
2025-05-08 022009 南方祥元債券E 1.2070 1.3750 1.2060 1.3740 0.0010 0.08%
2025-05-07 022009 南方祥元債券E 1.2060 1.3740 1.2057 1.3737 0.0003 0.02%
2025-05-06 022009 南方祥元債券E 1.2057 1.3737 1.2055 1.3735 0.0002 0.02%
2025-04-30 022009 南方祥元債券E 1.2055 1.3735 1.2051 1.3731 0.0004 0.03%
2025-04-29 022009 南方祥元債券E 1.2051 1.3731 1.2042 1.3722 0.0009 0.07%
2025-04-28 022009 南方祥元債券E 1.2042 1.3722 1.2036 1.3716 0.0006 0.05%
2025-04-25 022009 南方祥元債券E 1.2036 1.3716 1.2039 1.3719 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 022009 南方祥元債券E 1.2039 1.3719 1.2040 1.3720 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022009 南方祥元債券E 1.2040 1.3720 1.2043 1.3723 -0.0003 -0.02%
2025-04-22 022009 南方祥元債券E 1.2043 1.3723 1.2044 1.3724 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 022009 南方祥元債券E 1.2044 1.3724 1.2045 1.3725 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022009 南方祥元債券E 1.2045 1.3725 1.2045 1.3725 0.0000 0.00%
2025-04-17 022009 南方祥元債券E 1.2045 1.3725 1.2045 1.3725 0.0000 0.00%
2025-04-16 022009 南方祥元債券E 1.2045 1.3725 1.2043 1.3723 0.0002 0.02%
2025-04-15 022009 南方祥元債券E 1.2043 1.3723 1.2044 1.3724 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022009 南方祥元債券E 1.2044 1.3724 1.2043 1.3723 0.0001 0.01%
2025-04-11 022009 南方祥元債券E 1.2043 1.3723 1.2041 1.3721 0.0002 0.02%
2025-04-10 022009 南方祥元債券E 1.2041 1.3721 1.2043 1.3723 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 022009 南方祥元債券E 1.2043 1.3723 1.2043 1.3723 0.0000 0.00%
2025-04-08 022009 南方祥元債券E 1.2043 1.3723 1.2056 1.3736 -0.0013 -0.11%
2025-04-07 022009 南方祥元債券E 1.2056 1.3736 1.2029 1.3709 0.0027 0.22%
2025-04-03 022009 南方祥元債券E 1.2029 1.3709 1.2011 1.3691 0.0018 0.15%
2025-04-02 022009 南方祥元債券E 1.2011 1.3691 1.2010 1.3690 0.0001 0.01%
2025-04-01 022009 南方祥元債券E 1.2010 1.3690 1.2010 1.3690 0.0000 0.00%
2025-03-31 022009 南方祥元債券E 1.2010 1.3690 1.2007 1.3687 0.0003 0.02%
2025-03-28 022009 南方祥元債券E 1.2007 1.3687 1.2001 1.3681 0.0006 0.05%
2025-03-27 022009 南方祥元債券E 1.2001 1.3681 1.2000 1.3680 0.0001 0.01%
2025-03-26 022009 南方祥元債券E 1.2000 1.3680 1.1999 1.3679 0.0001 0.01%
2025-03-25 022009 南方祥元債券E 1.1999 1.3679 1.1992 1.3672 0.0007 0.06%
2025-03-24 022009 南方祥元債券E 1.1992 1.3672 1.1990 1.3670 0.0002 0.02%
2025-03-21 022009 南方祥元債券E 1.1990 1.3670 1.1985 1.3665 0.0005 0.04%
2025-03-20 022009 南方祥元債券E 1.1985 1.3665 1.1979 1.3659 0.0006 0.05%
2025-03-19 022009 南方祥元債券E 1.1979 1.3659 1.1973 1.3653 0.0006 0.05%
2025-03-18 022009 南方祥元債券E 1.1973 1.3653 1.1969 1.3649 0.0004 0.03%
2025-03-17 022009 南方祥元債券E 1.1969 1.3649 1.1971 1.3651 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 022009 南方祥元債券E 1.1971 1.3651 1.1962 1.3642 0.0009 0.08%
2025-03-13 022009 南方祥元債券E 1.1962 1.3642 1.1950 1.3630 0.0012 0.10%
2025-03-12 022009 南方祥元債券E 1.1950 1.3630 1.1944 1.3624 0.0006 0.05%
2025-03-11 022009 南方祥元債券E 1.1944 1.3624 1.1953 1.3633 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 022009 南方祥元債券E 1.1953 1.3633 1.1958 1.3638 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 022009 南方祥元債券E 1.1958 1.3638 1.1968 1.3648 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 022009 南方祥元債券E 1.1968 1.3648 1.1970 1.3650 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022009 南方祥元債券E 1.1970 1.3650 1.1970 1.3650 0.0000 0.00%
2025-03-04 022009 南方祥元債券E 1.1970 1.3650 1.1966 1.3646 0.0004 0.03%
2025-03-03 022009 南方祥元債券E 1.1966 1.3646 1.1967 1.3647 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 022009 南方祥元債券E 1.1967 1.3647 1.1974 1.3654 -0.0007 -0.06%
2025-02-27 022009 南方祥元債券E 1.1974 1.3654 1.1977 1.3657 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022009 南方祥元債券E 1.1977 1.3657 1.1974 1.3654 0.0003 0.03%
2025-02-25 022009 南方祥元債券E 1.1974 1.3654 1.1979 1.3659 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 022009 南方祥元債券E 1.1979 1.3659 1.1984 1.3664 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 022009 南方祥元債券E 1.1984 1.3664 1.1994 1.3674 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 022009 南方祥元債券E 1.1994 1.3674 1.2002 1.3682 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 022009 南方祥元債券E 1.2002 1.3682 1.1998 1.3678 0.0004 0.03%
2025-02-18 022009 南方祥元債券E 1.1998 1.3678 1.2009 1.3689 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 022009 南方祥元債券E 1.2009 1.3689 1.2015 1.3695 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 022009 南方祥元債券E 1.2015 1.3695 1.2023 1.3703 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 022009 南方祥元債券E 1.2023 1.3703 1.2025 1.3705 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 022009 南方祥元債券E 1.2025 1.3705 1.2025 1.3705 0.0000 0.00%
2025-02-11 022009 南方祥元債券E 1.2025 1.3705 1.2026 1.3706 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 022009 南方祥元債券E 1.2026 1.3706 1.2035 1.3715 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 022009 南方祥元債券E 1.2035 1.3715 1.2031 1.3711 0.0004 0.03%
2025-02-06 022009 南方祥元債券E 1.2031 1.3711 1.2021 1.3701 0.0010 0.08%
2025-02-05 022009 南方祥元債券E 1.2021 1.3701 1.2015 1.3695 0.0006 0.05%
2025-01-27 022009 南方祥元債券E 1.2015 1.3695 1.2001 1.3681 0.0014 0.12%
2025-01-22 022009 南方祥元債券E 1.2010 1.3690 1.2004 1.3684 0.0006 0.05%
2025-01-14 022009 南方祥元債券E 1.2020 1.3700 1.2017 1.3697 0.0003 0.02%
2025-01-13 022009 南方祥元債券E 1.2017 1.3697 1.2029 1.3709 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 022009 南方祥元債券E 1.2029 1.3709 1.2034 1.3714 -0.0005 -0.04%
2025-01-09 022009 南方祥元債券E 1.2034 1.3714 1.2046 1.3726 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 022009 南方祥元債券E 1.2046 1.3726 1.2048 1.3728 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 022009 南方祥元債券E 1.2048 1.3728 1.2053 1.3733 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 022009 南方祥元債券E 1.2053 1.3733 1.2050 1.3730 0.0003 0.02%
2025-01-03 022009 南方祥元債券E 1.2050 1.3730 1.2045 1.3725 0.0005 0.04%
2025-01-02 022009 南方祥元債券E 1.2045 1.3725 1.2027 1.3707 0.0018 0.15%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%