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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D基金凈值查詢(021997)

今天最新凈值 1.1083 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1133
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6927億
  • 最近資產(chǎn)：26.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
近一季中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D(021997)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1084 1.1134 1.1083 1.1133 0.0001 0.01%
2025-05-22 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1083 1.1133 1.1081 1.1131 0.0002 0.02%
2025-05-21 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1081 1.1131 1.1081 1.1131 0.0000 0.00%
2025-05-20 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1081 1.1131 1.1081 1.1131 0.0000 0.00%
2025-05-19 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1081 1.1131 1.1077 1.1127 0.0004 0.04%
2025-05-16 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1077 1.1127 1.1080 1.1130 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1080 1.1130 1.1089 1.1139 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1089 1.1139 1.1096 1.1146 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1096 1.1146 1.1092 1.1142 0.0004 0.04%
2025-05-12 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1092 1.1142 1.1098 1.1148 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1098 1.1148 1.1095 1.1145 0.0003 0.03%
2025-05-08 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1095 1.1145 1.1081 1.1131 0.0014 0.13%
2025-05-07 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1081 1.1131 1.1077 1.1127 0.0004 0.04%
2025-05-06 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1077 1.1127 1.1077 1.1127 0.0000 0.00%
2025-04-30 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1077 1.1127 1.1070 1.1120 0.0007 0.06%
2025-04-29 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1070 1.1120 1.1059 1.1109 0.0011 0.10%
2025-04-28 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1059 1.1109 1.1056 1.1106 0.0003 0.03%
2025-04-25 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1056 1.1106 1.1054 1.1104 0.0002 0.02%
2025-04-24 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1054 1.1104 1.1055 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1055 1.1105 1.1061 1.1111 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1061 1.1111 1.1058 1.1108 0.0003 0.03%
2025-04-21 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1058 1.1108 1.1061 1.1111 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1061 1.1111 1.1061 1.1111 0.0000 0.00%
2025-04-17 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1061 1.1111 1.1063 1.1113 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1063 1.1113 1.1059 1.1109 0.0004 0.04%
2025-04-15 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1059 1.1109 1.1059 1.1109 0.0000 0.00%
2025-04-14 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1059 1.1109 1.1060 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1060 1.1110 1.1057 1.1107 0.0003 0.03%
2025-04-10 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1057 1.1107 1.1051 1.1101 0.0006 0.05%
2025-04-09 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1051 1.1101 1.1048 1.1098 0.0003 0.03%
2025-04-08 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1048 1.1098 1.1072 1.1122 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1072 1.1122 1.1042 1.1092 0.0030 0.27%
2025-04-03 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1042 1.1092 1.1008 1.1058 0.0034 0.31%
2025-04-02 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1008 1.1058 1.0995 1.1045 0.0013 0.12%
2025-04-01 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0995 1.1045 1.0993 1.1043 0.0002 0.02%
2025-03-31 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0993 1.1043 1.0990 1.1040 0.0003 0.03%
2025-03-28 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0990 1.1040 1.0990 1.1040 0.0000 0.00%
2025-03-27 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0990 1.1040 1.0989 1.1039 0.0001 0.01%
2025-03-26 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0989 1.1039 1.0984 1.1034 0.0005 0.05%
2025-03-25 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0984 1.1034 1.0982 1.1032 0.0002 0.02%
2025-03-24 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0982 1.1032 1.0980 1.1030 0.0002 0.02%
2025-03-21 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0980 1.1030 1.0986 1.1036 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0986 1.1036 1.0969 1.1019 0.0017 0.15%
2025-03-19 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0969 1.1019 1.0966 1.1016 0.0003 0.03%
2025-03-18 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0966 1.1016 1.0963 1.1013 0.0003 0.03%
2025-03-17 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0963 1.1013 1.0983 1.1033 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0983 1.1033 1.0974 1.1024 0.0009 0.08%
2025-03-13 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0974 1.1024 1.0964 1.1014 0.0010 0.09%
2025-03-12 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0964 1.1014 1.0943 1.0993 0.0021 0.19%
2025-03-11 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0943 1.0993 1.0965 1.1015 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0965 1.1015 1.0970 1.1020 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0970 1.1020 1.0995 1.1045 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0995 1.1045 1.1011 1.1061 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1011 1.1061 1.1008 1.1058 0.0003 0.03%
2025-03-04 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1008 1.1058 1.1009 1.1059 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1009 1.1059 1.0992 1.1042 0.0017 0.15%
2025-02-28 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0992 1.1042 1.0985 1.1035 0.0007 0.06%
2025-02-27 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0985 1.1035 1.0999 1.1049 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0999 1.1049 1.1001 1.1051 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1001 1.1051 1.0994 1.1044 0.0007 0.06%
2025-02-24 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.0994 1.1044 1.1023 1.1073 -0.0029 -0.26%