中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D基金凈值查詢(021997)
今天最新凈值
1.1083
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1133
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：24.6927億
- 最近資產(chǎn)：26.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭濤
近一月中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D基金凈值查詢
近一月,中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D(021997)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1084 |
1.1134 |
1.1083 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1083 |
1.1133 |
1.1081 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1081 |
1.1131 |
1.1081 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1081 |
1.1131 |
1.1081 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1081 |
1.1131 |
1.1077 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1077 |
1.1127 |
1.1080 |
1.1130 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1080 |
1.1130 |
1.1089 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1089 |
1.1139 |
1.1096 |
1.1146 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1096 |
1.1146 |
1.1092 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1092 |
1.1142 |
1.1098 |
1.1148 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1098 |
1.1148 |
1.1095 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1095 |
1.1145 |
1.1081 |
1.1131 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1081 |
1.1131 |
1.1077 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1077 |
1.1127 |
1.1077 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1077 |
1.1127 |
1.1070 |
1.1120 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1070 |
1.1120 |
1.1059 |
1.1109 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1059 |
1.1109 |
1.1056 |
1.1106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1056 |
1.1106 |
1.1054 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
021997 |
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D |
1.1054 |
1.1104 |
1.1055 |
1.1105 |
-0.0001 |
-0.01% |
