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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D基金凈值查詢(021997)

今天最新凈值 1.1083 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1133
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.6927億
  • 最近資產(chǎn)：26.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭濤
近一周中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D(021997)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1084 1.1134 1.1083 1.1133 0.0001 0.01%
2025-05-22 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1083 1.1133 1.1081 1.1131 0.0002 0.02%
2025-05-21 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1081 1.1131 1.1081 1.1131 0.0000 0.00%
2025-05-20 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1081 1.1131 1.1081 1.1131 0.0000 0.00%
2025-05-19 021997 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D 1.1081 1.1131 1.1077 1.1127 0.0004 0.04%