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興證全球紅利量化選股股票C基金凈值查詢(xún)(021980)

今天最新凈值 1.0404 0.0076 0.7400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0414 0.0010 0.0986%
  • 累計(jì)凈值：1.0404
  • 成立日期：2024-10-31
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.04億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：田大偉
近一周興證全球紅利量化選股股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興證全球紅利量化選股股票C(021980)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0404 1.0404 1.0328 1.0328 0.0076 0.74%
2025-05-20 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0328 1.0328 1.0271 1.0271 0.0057 0.55%
2025-05-19 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0271 1.0271 1.0266 1.0266 0.0005 0.05%
2025-05-16 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0266 1.0266 1.0317 1.0317 -0.0051 -0.49%