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興證全球紅利量化選股股票C基金凈值查詢(021980)

今天最新凈值 1.0404 0.0076 0.7400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0390 -0.0013 -0.1229%
  • 累計(jì)凈值：1.0404
  • 成立日期：2024-10-31
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.04億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：田大偉
近一年興證全球紅利量化選股股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球紅利量化選股股票C(021980)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0404 1.0404 1.0328 1.0328 0.0076 0.74%
2025-05-20 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0328 1.0328 1.0271 1.0271 0.0057 0.55%
2025-05-19 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0271 1.0271 1.0266 1.0266 0.0005 0.05%
2025-05-16 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0266 1.0266 1.0317 1.0317 -0.0051 -0.49%
2025-05-15 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0317 1.0317 1.0348 1.0348 -0.0031 -0.30%
2025-05-14 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0348 1.0348 1.0261 1.0261 0.0087 0.85%
2025-05-13 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0261 1.0261 1.0226 1.0226 0.0035 0.34%
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2025-04-29 021980 興證全球紅利量化選股股票C 0.9988 0.9988 1.0001 1.0001 -0.0013 -0.13%
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2025-04-18 021980 興證全球紅利量化選股股票C 0.9895 0.9895 0.9902 0.9902 -0.0007 -0.07%
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2025-04-10 021980 興證全球紅利量化選股股票C 0.9703 0.9703 0.9589 0.9589 0.0114 1.19%
2025-04-09 021980 興證全球紅利量化選股股票C 0.9589 0.9589 0.9529 0.9529 0.0060 0.63%
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2025-04-07 021980 興證全球紅利量化選股股票C 0.9317 0.9317 1.0157 1.0157 -0.0840 -8.27%
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2025-04-02 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0230 1.0230 1.0131 1.0131 0.0099 0.98%
2025-04-01 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0131 1.0131 1.0062 1.0062 0.0069 0.69%
2025-03-31 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0062 1.0062 1.0104 1.0104 -0.0042 -0.42%
2025-03-28 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0104 1.0104 1.0139 1.0139 -0.0035 -0.35%
2025-03-27 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0139 1.0139 1.0115 1.0115 0.0024 0.24%
2025-03-26 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0115 1.0115 1.0105 1.0105 0.0010 0.10%
2025-03-25 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0105 1.0105 1.0172 1.0172 -0.0067 -0.66%
2025-03-24 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0172 1.0172 1.0102 1.0102 0.0070 0.69%
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2025-03-20 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0229 1.0229 1.0316 1.0316 -0.0087 -0.84%
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2025-01-08 021980 興證全球紅利量化選股股票C 0.9842 0.9842 0.9856 0.9856 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 021980 興證全球紅利量化選股股票C 0.9856 0.9856 0.9907 0.9907 -0.0051 -0.51%
2025-01-06 021980 興證全球紅利量化選股股票C 0.9907 0.9907 0.9948 0.9948 -0.0041 -0.41%
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2025-01-02 021980 興證全球紅利量化選股股票C 0.9955 0.9955 0.9996 0.9996 -0.0041 -0.41%
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2024-12-06 021980 興證全球紅利量化選股股票C 0.9994 0.9994 0.9977 0.9977 0.0017 0.17%
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2024-11-22 021980 興證全球紅利量化選股股票C 0.9976 0.9976 0.9984 0.9984 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 021980 興證全球紅利量化選股股票C 0.9984 0.9984 0.9998 0.9998 -0.0014 -0.14%
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2024-11-01 021980 興證全球紅利量化選股股票C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%