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南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021972)

今天最新凈值 1.0948 0.0129 1.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0948
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 潘水洋
近一周南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C(021972)基金累計收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1045 1.1045 1.0948 1.0948 0.0097 0.89%
2025-05-20 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.0819 1.0819 0.0129 1.19%
2025-05-19 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0819 1.0819 1.0739 1.0739 0.0080 0.74%
2025-05-16 021972 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0739 1.0739 1.0773 1.0773 -0.0034 -0.32%