南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021972)
今天最新凈值
1.1045
0.0097 0.8900%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1045
- 成立日期：2024-09-12
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：羅文杰 潘水洋
近一月南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C(021972)基金累計收益率6.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0097 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0129 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-05-16 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0172 |
1.62% |
| 2025-05-13 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0244 |
2.33% |
| 2025-05-09 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0054 |
0.52% |
|
|
| 2025-05-08 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0084 |
0.81% |
| 2025-05-06 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0109 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
021972 |
南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0006 |
0.06% |
