南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021959)
今天最新凈值
1.1693
0.0023 0.2000%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2283
0.0462 3.9066%
- 累計(jì)凈值：1.1693
- 成立日期：2024-11-04
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：羅文杰 楊愷寧
近一月南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C(021959)基金累計(jì)收益率-5.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0128 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-05-14 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-05-13 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0137 |
1.17% |
| 2025-05-12 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0207 |
-1.74% |
| 2025-05-09 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0201 |
-1.66% |
| 2025-05-07 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0052 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-06 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0340 |
2.89% |
| 2025-04-30 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2025-04-29 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2025-04-24 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0728 |
-5.70% |
| 2025-04-22 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0121 |
0.96% |
| 2025-04-21 |
021959 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0608 |
5.05% |
