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南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021959)

今天最新凈值 1.2345 0.0524 4.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2314 -0.0031 -0.2517%
  • 累計凈值：1.2345
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰 楊愷寧
近一年南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C(021959)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2323 1.2323 1.2345 1.2345 -0.0022 -0.18%
2025-05-21 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2345 1.2345 1.1821 1.1821 0.0524 4.43%
2025-05-20 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1821 1.1821 1.1693 1.1693 0.0128 1.09%
2025-05-19 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1693 1.1693 1.1670 1.1670 0.0023 0.20%
2025-05-16 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1670 1.1670 1.1631 1.1631 0.0039 0.34%
2025-05-15 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1631 1.1631 1.1776 1.1776 -0.0145 -1.23%
2025-05-14 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1776 1.1776 1.1831 1.1831 -0.0055 -0.46%
2025-05-13 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1831 1.1831 1.1694 1.1694 0.0137 1.17%
2025-05-12 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1694 1.1694 1.1901 1.1901 -0.0207 -1.74%
2025-05-09 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1901 1.1901 1.1941 1.1941 -0.0040 -0.33%
2025-05-08 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1941 1.1941 1.2142 1.2142 -0.0201 -1.66%
2025-05-07 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2142 1.2142 1.2090 1.2090 0.0052 0.43%
2025-05-06 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2090 1.2090 1.1750 1.1750 0.0340 2.89%
2025-04-30 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1750 1.1750 1.1853 1.1853 -0.0103 -0.87%
2025-04-29 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1853 1.1853 1.1828 1.1828 0.0025 0.21%
2025-04-28 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1828 1.1828 1.1838 1.1838 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1838 1.1838 1.1981 1.1981 -0.0143 -1.19%
2025-04-24 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1981 1.1981 1.2034 1.2034 -0.0053 -0.44%
2025-04-23 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2034 1.2034 1.2762 1.2762 -0.0728 -5.70%
2025-04-22 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2762 1.2762 1.2641 1.2641 0.0121 0.96%
2025-04-21 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2641 1.2641 1.2033 1.2033 0.0608 5.05%
2025-04-18 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2033 1.2033 1.2153 1.2153 -0.0120 -0.99%
2025-04-17 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2153 1.2153 1.2339 1.2339 -0.0186 -1.51%
2025-04-16 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2339 1.2339 1.2049 1.2049 0.0290 2.41%
2025-04-15 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2049 1.2049 1.2036 1.2036 0.0013 0.11%
2025-04-14 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.2036 1.2036 1.1516 1.1516 0.0520 4.52%
2025-04-11 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1516 1.1516 1.1167 1.1167 0.0349 3.13%
2025-04-10 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1167 1.1167 1.0641 1.0641 0.0526 4.94%
2025-04-09 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0414 1.0414 0.0227 2.18%
2025-04-08 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0414 1.0414 1.0267 1.0267 0.0147 1.43%
2025-04-07 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0267 1.0267 1.1197 1.1197 -0.0930 -8.31%
2025-04-03 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1197 1.1197 1.1252 1.1252 -0.0055 -0.49%
2025-04-02 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1252 1.1252 1.1454 1.1454 -0.0202 -1.76%
2025-04-01 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1454 1.1454 1.1502 1.1502 -0.0048 -0.42%
2025-03-31 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1502 1.1502 1.1408 1.1408 0.0094 0.82%
2025-03-28 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1408 1.1408 1.1251 1.1251 0.0157 1.40%
2025-03-27 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1251 1.1251 1.1296 1.1296 -0.0045 -0.40%
2025-03-26 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1296 1.1296 1.1338 1.1338 -0.0042 -0.37%
2025-03-25 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1338 1.1338 1.1295 1.1295 0.0043 0.38%
2025-03-24 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1295 1.1295 1.1249 1.1249 0.0046 0.41%
2025-03-21 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1249 1.1249 1.1546 1.1546 -0.0297 -2.57%
2025-03-20 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1546 1.1546 1.1626 1.1626 -0.0080 -0.69%
2025-03-19 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1626 1.1626 1.1490 1.1490 0.0136 1.18%
2025-03-18 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1490 1.1490 1.1093 1.1093 0.0397 3.58%
2025-03-17 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1093 1.1093 1.1113 1.1113 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.1113 1.1113 1.0824 1.0824 0.0289 2.67%
2025-03-13 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0824 1.0824 1.0784 1.0784 0.0040 0.37%
2025-03-12 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0784 1.0784 1.0651 1.0651 0.0133 1.25%
2025-03-11 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0651 1.0651 1.0611 1.0611 0.0040 0.38%
2025-03-10 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0611 1.0611 1.0564 1.0564 0.0047 0.44%
2025-03-07 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0564 1.0564 1.0468 1.0468 0.0096 0.92%
2025-03-06 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0468 1.0468 1.0377 1.0377 0.0091 0.88%
2025-03-05 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0377 1.0377 1.0148 1.0148 0.0229 2.26%
2025-03-04 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0148 1.0148 0.9926 0.9926 0.0222 2.24%
2025-03-03 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9926 0.9926 0.9833 0.9833 0.0093 0.95%
2025-02-28 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9833 0.9833 1.0037 1.0037 -0.0204 -2.03%
2025-02-27 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0127 1.0127 -0.0090 -0.89%
2025-02-26 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0127 1.0127 1.0149 1.0149 -0.0022 -0.22%
2025-02-25 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0149 1.0149 1.0297 1.0297 -0.0148 -1.44%
2025-02-24 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0297 1.0297 1.0284 1.0284 0.0013 0.13%
2025-02-21 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0284 1.0284 1.0426 1.0426 -0.0142 -1.36%
2025-02-20 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0426 1.0426 1.0332 1.0332 0.0094 0.91%
2025-02-19 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0332 1.0332 1.0320 1.0320 0.0012 0.12%
2025-02-18 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0320 1.0320 1.0288 1.0288 0.0032 0.31%
2025-02-17 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0288 1.0288 1.0655 1.0655 -0.0367 -3.44%
2025-02-14 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0655 1.0655 1.0568 1.0568 0.0087 0.82%
2025-02-13 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0580 1.0580 -0.0012 -0.11%
2025-02-12 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0580 1.0580 1.0761 1.0761 -0.0181 -1.68%
2025-02-11 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0761 1.0761 1.0682 1.0682 0.0079 0.74%
2025-02-10 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0682 1.0682 1.0553 1.0553 0.0129 1.22%
2025-02-07 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0553 1.0553 1.0466 1.0466 0.0087 0.83%
2025-02-06 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0466 1.0466 1.0443 1.0443 0.0023 0.22%
2025-02-05 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0443 1.0443 1.0049 1.0049 0.0394 3.92%
2025-01-27 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0049 1.0049 1.0062 1.0062 -0.0013 -0.13%
2025-01-22 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0062 1.0062 0.9938 0.9938 0.0124 1.25%
2025-01-14 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9986 0.9986 0.9936 0.9936 0.0050 0.50%
2025-01-13 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9936 0.9936 0.9773 0.9773 0.0163 1.67%
2025-01-10 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9773 0.9773 0.9778 0.9778 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9778 0.9778 0.9774 0.9774 0.0004 0.04%
2025-01-08 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9774 0.9774 0.9826 0.9826 -0.0052 -0.53%
2025-01-07 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9826 0.9826 0.9635 0.9635 0.0191 1.98%
2025-01-06 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9635 0.9635 0.9661 0.9661 -0.0026 -0.27%
2025-01-03 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9661 0.9661 0.9535 0.9535 0.0126 1.32%
2025-01-02 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9535 0.9535 0.9391 0.9391 0.0144 1.53%
2024-12-31 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9391 0.9391 0.9490 0.9490 -0.0099 -1.04%
2024-12-26 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9525 0.9525 0.9469 0.9469 0.0056 0.59%
2024-12-25 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9469 0.9469 0.9555 0.9555 -0.0086 -0.90%
2024-12-24 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9555 0.9555 0.9542 0.9542 0.0013 0.14%
2024-12-23 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9542 0.9542 0.9507 0.9507 0.0035 0.37%
2024-12-20 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9507 0.9507 0.9607 0.9607 -0.0100 -1.04%
2024-12-19 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9607 0.9607 0.9692 0.9692 -0.0085 -0.88%
2024-12-18 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9692 0.9692 0.9696 0.9696 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9696 0.9696 0.9795 0.9795 -0.0099 -1.01%
2024-12-16 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9795 0.9795 0.9973 0.9973 -0.0178 -1.78%
2024-12-13 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9973 0.9973 1.0274 1.0274 -0.0301 -2.93%
2024-12-12 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0274 1.0274 1.0200 1.0200 0.0074 0.73%
2024-12-11 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0200 1.0200 1.0054 1.0054 0.0146 1.45%
2024-12-10 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0054 1.0054 1.0084 1.0084 -0.0030 -0.30%
2024-12-09 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0084 1.0084 0.9982 0.9982 0.0102 1.02%
2024-12-06 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9982 0.9982 0.9943 0.9943 0.0039 0.39%
2024-12-05 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9943 0.9943 0.9978 0.9978 -0.0035 -0.35%
2024-12-04 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9978 0.9978 0.9979 0.9979 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-29 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9967 0.9967 0.9985 0.9985 -0.0018 -0.18%
2024-11-22 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9985 0.9985 0.9960 0.9960 0.0025 0.25%
2024-11-15 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9960 0.9960 0.9995 0.9995 -0.0035 -0.35%
2024-11-08 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2024-11-04 021959 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%