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國泰君安紅利量化選股混合C基金凈值查詢(021920)

今天最新凈值 1.0306 0.0066 0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0323 0.0017 0.1674%
  • 累計凈值：1.0306
  • 成立日期：2024-10-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近半年國泰君安紅利量化選股混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰君安紅利量化選股混合C(021920)基金累計收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0290 1.0290 1.0306 1.0306 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0306 1.0306 1.0240 1.0240 0.0066 0.64%
2025-05-20 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0240 1.0240 1.0208 1.0208 0.0032 0.31%
2025-05-19 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0208 1.0208 1.0158 1.0158 0.0050 0.49%
2025-05-16 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0158 1.0158 1.0203 1.0203 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0203 1.0203 1.0233 1.0233 -0.0030 -0.29%
2025-05-14 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0233 1.0233 1.0177 1.0177 0.0056 0.55%
2025-05-13 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0177 1.0177 1.0115 1.0115 0.0062 0.61%
2025-05-12 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0115 1.0115 1.0084 1.0084 0.0031 0.31%
2025-05-09 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0084 1.0084 1.0044 1.0044 0.0040 0.40%
2025-05-08 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0044 1.0044 1.0026 1.0026 0.0018 0.18%
2025-05-07 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0026 1.0026 0.9939 0.9939 0.0087 0.88%
2025-05-06 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9939 0.9939 0.9902 0.9902 0.0037 0.37%
2025-04-30 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9902 0.9902 0.9983 0.9983 -0.0081 -0.81%
2025-04-29 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9983 0.9983 1.0048 1.0048 -0.0065 -0.65%
2025-04-28 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0048 1.0048 1.0078 1.0078 -0.0030 -0.30%
2025-04-25 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0078 1.0078 1.0071 1.0071 0.0007 0.07%
2025-04-24 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0071 1.0071 0.9999 0.9999 0.0072 0.72%
2025-04-23 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9999 0.9999 1.0024 1.0024 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0024 1.0024 0.9952 0.9952 0.0072 0.72%
2025-04-21 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9952 0.9952 0.9966 0.9966 -0.0014 -0.14%
2025-04-18 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9966 0.9966 0.9955 0.9955 0.0011 0.11%
2025-04-17 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9955 0.9955 0.9954 0.9954 0.0001 0.01%
2025-04-16 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9954 0.9954 0.9905 0.9905 0.0049 0.49%
2025-04-15 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9905 0.9905 0.9877 0.9877 0.0028 0.28%
2025-04-14 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9877 0.9877 0.9768 0.9768 0.0109 1.12%
2025-04-11 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9768 0.9768 0.9812 0.9812 -0.0044 -0.45%
2025-04-10 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9812 0.9812 0.9741 0.9741 0.0071 0.73%
2025-04-09 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9741 0.9741 0.9714 0.9714 0.0027 0.28%
2025-04-08 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9714 0.9714 0.9494 0.9494 0.0220 2.32%
2025-04-07 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9494 0.9494 1.0235 1.0235 -0.0741 -7.24%
2025-04-03 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0235 1.0235 1.0223 1.0223 0.0012 0.12%
2025-04-02 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0223 1.0223 1.0188 1.0188 0.0035 0.34%
2025-04-01 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0188 1.0188 1.0104 1.0104 0.0084 0.83%
2025-03-31 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0104 1.0104 1.0162 1.0162 -0.0058 -0.57%
2025-03-28 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0162 1.0162 1.0246 1.0246 -0.0084 -0.82%
2025-03-27 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0246 1.0246 1.0283 1.0283 -0.0037 -0.36%
2025-03-26 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-03-25 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0283 1.0283 1.0202 1.0202 0.0081 0.79%
2025-03-24 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0202 1.0202 1.0173 1.0173 0.0029 0.29%
2025-03-21 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0173 1.0173 1.0203 1.0203 -0.0030 -0.29%
2025-03-20 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0203 1.0203 1.0215 1.0215 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0215 1.0215 1.0204 1.0204 0.0011 0.11%
2025-03-18 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0204 1.0204 1.0213 1.0213 -0.0009 -0.09%
2025-03-17 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0213 1.0213 1.0172 1.0172 0.0041 0.40%
2025-03-14 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0172 1.0172 1.0068 1.0068 0.0104 1.03%
2025-03-13 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0068 1.0068 1.0015 1.0015 0.0053 0.53%
2025-03-12 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0015 1.0015 1.0034 1.0034 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0034 1.0034 0.9997 0.9997 0.0037 0.37%
2025-03-10 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9997 0.9997 0.9988 0.9988 0.0009 0.09%
2025-03-07 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9988 0.9988 0.9995 0.9995 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9995 0.9995 0.9976 0.9976 0.0019 0.19%
2025-03-05 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9976 0.9976 0.9955 0.9955 0.0021 0.21%
2025-03-04 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9955 0.9955 0.9952 0.9952 0.0003 0.03%
2025-03-03 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9952 0.9952 0.9941 0.9941 0.0011 0.11%
2025-02-28 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9941 0.9941 1.0050 1.0050 -0.0109 -1.08%
2025-02-27 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0050 1.0050 0.9998 0.9998 0.0052 0.52%
2025-02-26 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9998 0.9998 0.9889 0.9889 0.0109 1.10%
2025-02-25 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9889 0.9889 0.9953 0.9953 -0.0064 -0.64%
2025-02-24 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9953 0.9953 0.9938 0.9938 0.0015 0.15%
2025-02-21 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9938 0.9938 0.9973 0.9973 -0.0035 -0.35%
2025-02-20 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9973 0.9973 0.9989 0.9989 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9989 0.9989 1.0005 1.0005 -0.0016 -0.16%
2025-02-18 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0005 1.0005 1.0065 1.0065 -0.0060 -0.60%
2025-02-17 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0065 1.0065 1.0044 1.0044 0.0021 0.21%
2025-02-14 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0044 1.0044 1.0024 1.0024 0.0020 0.20%
2025-02-13 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0024 1.0024 1.0014 1.0014 0.0010 0.10%
2025-02-12 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0014 1.0014 1.0006 1.0006 0.0008 0.08%
2025-02-11 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0006 1.0006 0.9981 0.9981 0.0025 0.25%
2025-02-10 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9981 0.9981 0.9969 0.9969 0.0012 0.12%
2025-02-07 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9969 0.9969 0.9879 0.9879 0.0090 0.91%
2025-02-06 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9879 0.9879 0.9840 0.9840 0.0039 0.40%
2025-02-05 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9840 0.9840 0.9965 0.9965 -0.0125 -1.25%
2025-01-27 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9965 0.9965 0.9862 0.9862 0.0103 1.04%
2025-01-22 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9716 0.9716 0.9806 0.9806 -0.0090 -0.92%
2025-01-14 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9824 0.9824 0.9647 0.9647 0.0177 1.83%
2025-01-13 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9647 0.9647 0.9701 0.9701 -0.0054 -0.56%
2025-01-10 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9701 0.9701 0.9831 0.9831 -0.0130 -1.32%
2025-01-09 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9831 0.9831 0.9969 0.9969 -0.0138 -1.38%
2025-01-08 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9969 0.9969 0.9973 0.9973 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9973 0.9973 0.9976 0.9976 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9976 0.9976 0.9950 0.9950 0.0026 0.26%
2025-01-03 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 0.9950 0.9950 1.0044 1.0044 -0.0094 -0.94%
2025-01-02 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0044 1.0044 1.0258 1.0258 -0.0214 -2.09%
2024-12-31 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0258 1.0258 1.0353 1.0353 -0.0095 -0.92%
2024-12-26 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0241 1.0241 1.0276 1.0276 -0.0035 -0.34%
2024-12-25 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0276 1.0276 1.0251 1.0251 0.0025 0.24%
2024-12-24 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0251 1.0251 1.0135 1.0135 0.0116 1.14%
2024-12-23 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0135 1.0135 1.0195 1.0195 -0.0060 -0.59%
2024-12-20 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0195 1.0195 1.0275 1.0275 -0.0080 -0.78%
2024-12-19 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0275 1.0275 1.0348 1.0348 -0.0073 -0.71%
2024-12-18 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0348 1.0348 1.0301 1.0301 0.0047 0.46%
2024-12-17 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0301 1.0301 1.0411 1.0411 -0.0110 -1.06%
2024-12-16 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0411 1.0411 1.0355 1.0355 0.0056 0.54%
2024-12-13 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0355 1.0355 1.0563 1.0563 -0.0208 -1.97%
2024-12-12 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0563 1.0563 1.0490 1.0490 0.0073 0.70%
2024-12-11 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0490 1.0490 1.0399 1.0399 0.0091 0.88%
2024-12-10 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0399 1.0399 1.0381 1.0381 0.0018 0.17%
2024-12-09 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0381 1.0381 1.0350 1.0350 0.0031 0.30%
2024-12-06 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0350 1.0350 1.0225 1.0225 0.0125 1.22%
2024-12-05 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0225 1.0225 1.0208 1.0208 0.0017 0.17%
2024-12-04 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0208 1.0208 1.0234 1.0234 -0.0026 -0.25%
2024-12-03 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0234 1.0234 1.0153 1.0153 0.0081 0.80%
2024-12-02 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0153 1.0153 1.0056 1.0056 0.0097 0.96%
2024-11-29 021920 國泰君安紅利量化選股混合C 1.0056 1.0056 0.9866 0.9866 0.0190 1.93%