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渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C基金凈值查詢(021911)

今天最新凈值 0.9795 0.0048 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9767 -0.0018 -0.1846%
  • 累計(jì)凈值：0.9795
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1456億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：滕祖光 徐中華
近一周渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C(021911)基金累計(jì)收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9785 0.9785 0.9795 0.9795 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9795 0.9795 0.9747 0.9747 0.0048 0.49%
2025-05-20 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9747 0.9747 0.9690 0.9690 0.0057 0.59%
2025-05-19 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9690 0.9690 0.9720 0.9720 -0.0030 -0.31%