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渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C基金凈值查詢(021911)

今天最新凈值 0.9795 0.0048 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9767 -0.0018 -0.1846%
  • 累計(jì)凈值：0.9795
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1456億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：滕祖光 徐中華
近一月渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C(021911)基金累計(jì)收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9785 0.9785 0.9795 0.9795 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9795 0.9795 0.9747 0.9747 0.0048 0.49%
2025-05-20 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9747 0.9747 0.9690 0.9690 0.0057 0.59%
2025-05-19 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9690 0.9690 0.9720 0.9720 -0.0030 -0.31%
2025-05-16 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9720 0.9720 0.9758 0.9758 -0.0038 -0.39%
2025-05-15 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9758 0.9758 0.9834 0.9834 -0.0076 -0.77%
2025-05-14 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9834 0.9834 0.9724 0.9724 0.0110 1.13%
2025-05-13 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9724 0.9724 0.9722 0.9722 0.0002 0.02%
2025-05-12 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9722 0.9722 0.9622 0.9622 0.0100 1.04%
2025-05-09 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9649 0.9649 -0.0027 -0.28%
2025-05-08 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9649 0.9649 0.9594 0.9594 0.0055 0.57%
2025-05-07 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9594 0.9594 0.9551 0.9551 0.0043 0.45%
2025-05-06 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9551 0.9551 0.9472 0.9472 0.0079 0.83%
2025-04-30 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9472 0.9472 0.9461 0.9461 0.0011 0.12%
2025-04-29 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9461 0.9461 0.9477 0.9477 -0.0016 -0.17%
2025-04-28 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9477 0.9477 0.9507 0.9507 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9507 0.9507 0.9500 0.9500 0.0007 0.07%
2025-04-24 021911 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C 0.9500 0.9500 0.9502 0.9502 -0.0002 -0.02%