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渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021911)

今天最新凈值 0.9785 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9785
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1456億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：滕祖光 徐中華
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C基金021911重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 7.00% -0.47% -0.0329%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.86% -1.25% -0.0733%
601318 中國平安 0.0000 4.94% -1.13% -0.0558%
600036 招商銀行 0.0000 4.86% -1.03% -0.0501%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.70% -0.59% -0.0277%
002594 比亞迪 0.0000 3.64% 1.55% 0.0564%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.42% 0.47% 0.0161%
000938 紫光股份 0.0000 3.28% -1.70% -0.0558%
600900 長江電力 0.0000 3.20% -1.74% -0.0557%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.78% 0.05% 0.0014%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
43.68% -0.2774% 30.85%
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.66% -0.18%
2025-05-22 -0.10% -0.02%
2025-05-21 0.49% 0.31%
2025-05-20 0.59% 0.27%
2025-05-19 -0.31% -0.08%
2025-05-16 -0.39% -0.12%
2025-05-15 -0.77% -0.21%
2025-05-14 1.13% 0.49%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C基金021911實(shí)時(shí)估值圖
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C基金021911實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%